| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462 695.00 | 2 415 736.00 | 46 959.00 | 2 462 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
AP Constructions | 1 344 018.00 | 567 516.00 | 776 501.00 | 1 344 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 357 891.00 | 55 889 276.00 | 25 468 614.00 | 81 357 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495 448.00 | 14 130 046.00 | 2 364 501.00 | 16 495 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 983.00 | | 883 130.00 | 983.00 |
BF Prêts | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 622.00 | | 158 622.00 | 158 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 370 588.00 | 90 448 504.00 | 62 922 062.00 | 153 370 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670 204.00 | 1 938 321.00 | 7 731 884.00 | 9 670 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 423 404.00 | 446 317.00 | 2 977 087.00 | 3 423 404.00 |
BT Marchandises | 1 392 345.00 | | 1 392 345.00 | 1 392 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323 430.00 | 551 897.00 | 13 771 527.00 | 14 323 430.00 |
CF Disponibilités | 13 800 336.00 | | 15 800 896.00 | 13 800 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 509 263.00 | 2 938 530.00 | 54 572 732.00 | 57 509 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 879 829.00 | 93 385 034.00 | 117 494 794.00 | 210 879 829.00 |
CU Autres participations | 30 825 631.00 | | 30 825 631.00 | 30 825 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 405 252.00 | 17 405 264.00 | | 17 405 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 249 995.00 | 10 249 995.00 | | 10 249 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 122 802.00 | 1 322 802.00 | | 1 122 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 023.00 | 141 028.00 | | 141 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 841 106.00 | 8 084 606.00 | | 80 841 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242 437.00 | -2 822 458.00 | | -3 242 437.00 |
DL TOTAL (I) | 14 609 841.00 | 17 852 273.00 | | 14 609 841.00 |
DP Provisions pour risques | 229 114.00 | 301 849.00 | | 229 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 338 015.00 | 3 110 354.00 | | 3 338 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 567 120.00 | 3 412 203.00 | | 3 567 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010 878.00 | 13 337 434.00 | | 11 010 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367 474.00 | 19 323 749.00 | | 25 367 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694 591.00 | 690 590.00 | | 1 694 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 174 734.00 | 64 003 719.00 | | 50 174 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045 170.00 | 7 350 880.00 | | 7 045 170.00 |
EA Autres dettes | 24 944.00 | 175 079.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 317 823.00 | 105 857 982.00 | | 39 317 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 494 794.00 | 127 122 445.00 | | 117 494 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 600 060.00 | | 20 600 060.00 | 20 600 060.00 |
FD Production vendue biens | 136 251 039.00 | 23 780 342.00 | 160 031 382.00 | 136 251 039.00 |
FG Production vendue services | 3 290 069.00 | | 3 293 089.00 | 3 290 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 147 168.00 | 23 780 342.00 | 183 927 511.00 | 160 147 168.00 |
FM Production stockée | | | -198 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 957 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 539 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 166 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 219 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 904 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 661.00 | |
GE Autres charges | | | 349 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 170 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 658.00 | 30.00 | | 88 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 999 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 663.00 | 3 999 125.00 | | 88 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 680.00 | 22 093.00 | | 539 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 540 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 680.00 | 3 562 625.00 | | 539 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 617.00 | 436 500.00 | | -451 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 376.00 | 824.00 | | -274 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 010 638.00 | 181 748 283.00 | | 187 010 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 253 076.00 | 184 570 741.00 | | 190 253 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242 437.00 | -2 922 459.00 | | -3 242 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 763 665.00 | 83 915.00 | | 763 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 816 751.00 | | 11 160 763.00 | 143 816 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 405 252.00 | | | 17 405 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 770.00 | 33 382 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472 175.00 | 134 770.00 | 153 370 567.00 | 1 472 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 405 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 175.00 | | 100 080 489.00 | 1 472 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434 392.00 | | 68 180.00 | 2 434 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 860 083.00 | | 8 692 583.00 | 92 860 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 117 024.00 | | 2 400 000.00 | 31 117 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 707 868.00 | 3 669 194.00 | | 86 707 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 916 211.00 | 3 599 987.00 | | 66 916 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412 204.00 | 227 661.00 | 72 735.00 | 3 412 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 937.00 | | 6 494.00 | 77 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 907 446.00 | 825 287.00 | 1 348 096.00 | 2 907 446.00 |
6T Sur comptes clients | 766 705.00 | | 214 812.00 | 766 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752 088.00 | 825 287.00 | 1 569 402.00 | 3 752 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164 292.00 | 1 052 948.00 | 1 642 137.00 | 7 164 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 943.00 | 1 336 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 174 711.00 | 56 174 765.00 | | 511 174 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650 864.00 | 2 650 364.00 | | 2 650 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086 406.00 | 2 086 406.00 | | 2 086 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771 038.00 | 1 771 038.00 | | 1 771 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
UP Prêts | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
UX Autres créances clients | 143 234 301.00 | 14 323 430.00 | | 143 234 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 918.00 | 119 913.00 | | 119 918.00 |
VB T. V. A. | 845 624.00 | 845 624.00 | | 845 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 722 677.00 | 732 677.00 | | 4 722 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010 135.00 | 2 609 589.00 | 8 400 296.00 | 11 010 135.00 |
VI Groupe et associés | 23 367 474.00 | 23 367 474.00 | | 23 367 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707 623.00 | 2 757 623.00 | | 2 707 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 970.00 | 432 970.00 | | 432 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342 316.00 | 1 342 316.00 | | 4 342 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 944.00 | 185 044.00 | | 185 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251 021.00 | 28 694 399.00 | 2 556 622.00 | 31 251 021.00 |
VW T.V.A. | 103 893.00 | 103 093.00 | | 103 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 623 233.00 | 89 222 937.00 | 8 400 296.00 | 97 623 233.00 |