| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 515.00 | 2 346 529.00 | 47 986.00 | 2 394 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
AP Constructions | 1 344 019.00 | 490 732.00 | 853 286.00 | 1 344 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 986 114.00 | 52 881 739.00 | 21 104 375.00 | 73 986 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 057 775.00 | 13 621 677.00 | 2 436 098.00 | 16 057 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 175.00 | | 1 472 175.00 | 1 472 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 392.00 | | 291 392.00 | 291 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 816 749.00 | 86 785 805.00 | 57 030 945.00 | 143 816 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 173 258.00 | 1 997 084.00 | 6 176 174.00 | 8 173 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 378 399.00 | 910 362.00 | 3 468 037.00 | 4 378 399.00 |
BT Marchandises | 1 686 413.00 | | 1 686 413.00 | 1 686 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 178 041.00 | 766 705.00 | 14 411 336.00 | 15 178 041.00 |
BZ Autres créances | 36 042 503.00 | | 36 042 503.00 | 36 042 503.00 |
CF Disponibilités | 8 008 880.00 | | 8 008 880.00 | 8 008 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 678.00 | | 275 678.00 | 275 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 765 652.00 | 3 674 151.00 | 70 091 501.00 | 73 765 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 582 401.00 | 90 459 956.00 | 127 122 445.00 | 217 582 401.00 |
CU Autres participations | 30 825 632.00 | | 30 825 632.00 | 30 825 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 405 252.00 | 17 405 252.00 | | 17 405 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 249 995.00 | | | 10 249 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 004.00 | | | 1 276 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 922 803.00 | | | 922 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 028.00 | | | 141 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 084 907.00 | | | 8 084 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822 458.00 | | | -2 822 458.00 |
DL TOTAL (I) | 17 852 279.00 | | | 17 852 279.00 |
DP Provisions pour risques | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 110 354.00 | | | 3 110 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412 204.00 | | | 3 412 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343 934.00 | | | 13 343 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 833 749.00 | | | 19 833 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 596.00 | | | 650 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 719.00 | | | 64 503 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350 884.00 | | | 7 350 884.00 |
EA Autres dettes | 175 080.00 | | | 175 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 857 963.00 | | | 105 857 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 122 445.00 | | | 127 122 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 466 103.00 | | | 91 466 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 454 461.00 | | 18 454 461.00 | 18 454 461.00 |
FD Production vendue biens | 130 077 549.00 | 20 024 605.00 | 150 102 154.00 | 130 077 549.00 |
FG Production vendue services | 9 145 080.00 | | 9 145 080.00 | 9 145 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 677 089.00 | 20 024 605.00 | 177 701 694.00 | 157 677 089.00 |
FM Production stockée | | | -2 695 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 179 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 711 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 647 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 136 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 639 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 045 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 704.00 | |
GE Autres charges | | | 125 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 302 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | -144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 587 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999 095.00 | | | 3 999 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999 126.00 | | | 3 999 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540 532.00 | | | 3 540 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 626.00 | | | 3 562 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 024.00 | | | -329 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 748 283.00 | | | 181 748 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 570 741.00 | | | 184 570 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822 458.00 | | | -2 822 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 830 531.00 | | 4 740 439.00 | 142 830 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 405 252.00 | | | 17 405 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -263 126.00 | 31 117 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 762 221.00 | 143 816 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 405 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 120.00 | | 2 434 392.00 | 56 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 499 095.00 | 92 860 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 576.00 | | 104 696.00 | 2 273 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 908 623.00 | | 4 506 673.00 | 91 908 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 243 080.00 | | 137 070.00 | 31 243 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 073 211.00 | 3 856 346.00 | -221 689.00 | 83 073 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 405 252.00 | | | 17 405 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269 944.00 | 116 462.00 | | 2 269 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 398 015.00 | 3 739 884.00 | -221 689.00 | 63 398 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 261 100.00 | 171 704.00 | 20 600.00 | 3 261 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 432.00 | | 6 494.00 | 84 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 300 763.00 | 1 296 247.00 | 779 555.00 | 2 300 763.00 |
6T Sur comptes clients | 768 459.00 | | 1 754.00 | 768 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243 644.00 | 1 296 247.00 | 787 803.00 | 3 243 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504 744.00 | 1 467 951.00 | 808 403.00 | 6 504 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467 951.00 | 801 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 719.00 | 64 503 719.00 | | 64 503 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426 276.00 | 2 426 276.00 | | 2 426 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275 449.00 | 2 275 449.00 | | 2 275 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737 606.00 | 1 737 606.00 | | 1 737 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 392.00 | | | 291 392.00 |
UX Autres créances clients | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VC Groupe et associés | 25 514 411.00 | | | 25 514 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 317 117.00 | 2 307 001.00 | 10 877 615.00 | 13 317 117.00 |
VI Groupe et associés | 19 833 749.00 | 19 833 749.00 | | 19 833 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 350 000.00 | | | 6 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138 878.00 | | | 2 138 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294 236.00 | | | 5 294 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 166.00 | 354 166.00 | | 354 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 157.00 | | | 3 672 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 678.00 | | | 275 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 787 615.00 | 51 496 223.00 | 291 392.00 | 51 787 615.00 |
VW T.V.A. | 557 388.00 | 557 388.00 | | 557 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 207 366.00 | 94 197 251.00 | 10 877 615.00 | 105 207 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |