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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537 299.00 | 2 530 194.00 | 7 105.00 | 2 537 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
AN Terrains | 433 800.00 | | 433 800.00 | 433 800.00 |
AP Constructions | 31 265 012.00 | 18 201 076.00 | 13 063 936.00 | 31 265 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 424 182.00 | 64 248 459.00 | 27 175 723.00 | 91 424 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 968 134.00 | 15 366 632.00 | 2 601 502.00 | 17 968 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 418.00 | | 1 175 418.00 | 1 175 418.00 |
BF Prêts | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 808 174.00 | 118 235 663.00 | 53 572 511.00 | 171 808 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 902 620.00 | 2 373 178.00 | 7 529 442.00 | 9 902 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 664 899.00 | 304 363.00 | 4 360 536.00 | 4 664 899.00 |
BT Marchandises | 322 091.00 | | 322 091.00 | 322 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 357 251.00 | 638 989.00 | 17 718 263.00 | 18 357 251.00 |
BZ Autres créances | 6 074 444.00 | | 6 074 444.00 | 6 074 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 949.00 | | 749 949.00 | 749 949.00 |
CF Disponibilités | 8 603 095.00 | | 8 603 095.00 | 8 603 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 956 895.00 | 3 316 530.00 | 45 640 364.00 | 48 956 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 765 069.00 | 121 552 193.00 | 99 212 876.00 | 220 765 069.00 |
CU Autres participations | 1 315 632.00 | | 1 315 632.00 | 1 315 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 292 200.00 | 17 849 426.00 | 1 442 774.00 | 19 292 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 249 995.00 | 10 249 995.00 | | 10 249 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 004.00 | 1 276 004.00 | | 1 276 004.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 922 803.00 | 922 803.00 | | 922 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 084 907.00 | 8 084 907.00 | | 8 084 907.00 |
DH Report à nouveau | -9 131 353.00 | -5 115 578.00 | | -9 131 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 952.00 | -6 350 940.00 | | 2 484 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 929.00 | | | 399 929.00 |
DL TOTAL (I) | 14 428 266.00 | 9 208 218.00 | | 14 428 266.00 |
DP Provisions pour risques | 249 240.00 | 288 240.00 | | 249 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 496 036.00 | 3 976 304.00 | | 3 496 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745 276.00 | 4 264 544.00 | | 3 745 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740 169.00 | 18 485 112.00 | | 21 740 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789 588.00 | 27 970 501.00 | | 2 789 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904 318.00 | 1 578 552.00 | | 1 904 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 347 934.00 | 50 555 568.00 | | 45 347 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236 737.00 | 8 611 588.00 | | 9 236 737.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 47 122.00 | | 15 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 039 334.00 | 107 253 517.00 | | 81 039 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 212 876.00 | 120 726 279.00 | | 99 212 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 679 676.00 | | 6 679 676.00 | 6 679 676.00 |
FD Production vendue biens | 105 776 251.00 | 16 577 667.00 | 122 353 919.00 | 105 776 251.00 |
FG Production vendue services | 1 332 425.00 | | 1 332 425.00 | 1 332 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 788 352.00 | 16 577 667.00 | 130 366 019.00 | 113 788 352.00 |
FM Production stockée | | | 684 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 810 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 780 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 000 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 488 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 866 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 156 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 789 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 919 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 940 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 981.00 | 33 610.00 | | 399 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 052.00 | 33 610.00 | | 400 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 964.00 | 320 461.00 | | 309 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 947.00 | 320 461.00 | | 469 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 896.00 | -286 851.00 | | -69 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385 749.00 | -249 772.00 | | 1 385 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 755 514.00 | 125 001 948.00 | | 139 755 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 270 561.00 | 131 352 889.00 | | 137 270 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 952.00 | -6 350 940.00 | | 2 484 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 700.00 | 466 713.00 | | 707 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 002 714.00 | | 42 345 736.00 | 169 002 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 376 556.00 | | 915 644.00 | 18 376 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 160 000.00 | 7 672 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 803 795.00 | 32 736 483.00 | 171 808 175.00 | 6 803 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 292 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803 795.00 | 2 576 483.00 | 142 266 546.00 | 6 803 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 489.00 | | 10 685.00 | 2 566 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 227 415.00 | | 41 419 407.00 | 110 227 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 832 254.00 | | | 37 832 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 479 091.00 | 5 621 546.00 | -14 083 065.00 | 98 479 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 600 045.00 | 249 391.00 | | 17 600 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566 348.00 | 3 721.00 | | 2 566 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 312 698.00 | 5 368 444.00 | -14 083 065.00 | 78 312 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 347 934.00 | 45 347 934.00 | | 45 347 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 515.00 | 2 762 515.00 | | 2 762 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419 607.00 | 2 419 607.00 | | 2 419 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725 500.00 | 2 725 500.00 | | 2 725 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UP Prêts | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
UX Autres créances clients | 18 357 251.00 | 18 357 251.00 | | 18 357 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VB T. V. A. | 705 495.00 | 705 495.00 | | 705 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 422 442.00 | 2 422 442.00 | | 2 422 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 457.00 | 219 457.00 | | 219 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 520 712.00 | 4 075 712.00 | 17 445 000.00 | 21 520 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 789 588.00 | 2 789 588.00 | | 2 789 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772 743.00 | | | 2 772 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591 594.00 | 1 591 594.00 | | 1 591 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 297.00 | 498 297.00 | | 498 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 782.00 | 1 227 782.00 | | 1 227 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 038 343.00 | 24 681 721.00 | 6 356 622.00 | 31 038 343.00 |
VW T.V.A. | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 135 016.00 | 61 690 016.00 | 17 445 000.00 | 79 135 016.00 |