| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506 579.00 | 2 478 761.00 | 27 817.00 | 2 506 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
AP Constructions | 1 357 858.00 | 644 550.00 | 713 308.00 | 1 357 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 342 412.00 | 59 250 912.00 | 24 091 499.00 | 83 342 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 729 747.00 | 14 370 414.00 | 2 359 332.00 | 16 729 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 428 508.00 | | 4 428 508.00 | 4 428 508.00 |
BF Prêts | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 163 791.00 | 94 190 558.00 | 65 973 232.00 | 160 163 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402 947.00 | 2 336 532.00 | 10 066 415.00 | 12 402 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 340 568.00 | 429 727.00 | 3 910 841.00 | 4 340 568.00 |
BT Marchandises | 1 067 246.00 | | 1 067 246.00 | 1 067 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 480 521.00 | 592 722.00 | 13 887 798.00 | 14 480 521.00 |
BZ Autres créances | 13 968 084.00 | | 13 968 084.00 | 13 968 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 678.00 | | 499 678.00 | 499 678.00 |
CF Disponibilités | 11 456 443.00 | | 11 456 443.00 | 11 456 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 104.00 | | 252 104.00 | 252 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 519 371.00 | 3 358 982.00 | 55 160 388.00 | 58 519 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 683 163.00 | 97 549 541.00 | 121 133 621.00 | 218 683 163.00 |
CU Autres participations | 30 825 631.00 | | 30 825 631.00 | 30 825 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 376 556.00 | 17 406 043.00 | 970 512.00 | 18 376 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 249 995.00 | 10 249 995.00 | | 10 249 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 003.00 | 1 276 003.00 | | 1 276 003.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 922 802.00 | 922 802.00 | | 922 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 084 906.00 | 8 084 906.00 | | 8 084 906.00 |
DH Report à nouveau | -6 064 895.00 | -2 822 458.00 | | -6 064 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 107 346.00 | -3 242 437.00 | | -4 107 346.00 |
DL TOTAL (I) | 10 502 494.00 | 14 609 841.00 | | 10 502 494.00 |
DP Provisions pour risques | 197 239.00 | 229 114.00 | | 197 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 653 811.00 | 3 338 015.00 | | 3 653 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 851 050.00 | 3 567 129.00 | | 3 851 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 872.00 | 11 010 877.00 | | 8 532 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 252 240.00 | 23 367 474.00 | | 23 252 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040 886.00 | 1 694 591.00 | | 4 040 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 979 097.00 | 56 174 764.00 | | 62 979 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844 605.00 | 7 045 171.00 | | 7 844 605.00 |
EA Autres dettes | 130 373.00 | 24 944.00 | | 130 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 780 076.00 | 99 317 823.00 | | 106 780 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 133 621.00 | 117 494 794.00 | | 121 133 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 205 777.00 | | 11 205 777.00 | 11 205 777.00 |
FD Production vendue biens | 140 932 460.00 | 16 281 340.00 | 157 213 800.00 | 140 932 460.00 |
FG Production vendue services | 1 131 149.00 | | 1 131 149.00 | 1 131 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 269 388.00 | 16 281 340.00 | 169 550 728.00 | 153 269 388.00 |
FM Production stockée | | | 4 156 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 003 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 181 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 221 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 210 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 563 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 426 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 796.00 | |
GE Autres charges | | | 132 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 057 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 787 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 085.00 | 88 063.00 | | 134 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 850.00 | | | 473 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 935.00 | 88 063.00 | | 607 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 000.00 | 539 680.00 | | 731 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 590.00 | | | 473 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 591.00 | 539 680.00 | | 1 204 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 655.00 | -451 617.00 | | -596 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 944.00 | -274 378.00 | | -276 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 651 791.00 | 187 010 638.00 | | 176 651 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 759 137.00 | 190 253 076.00 | | 180 759 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 107 346.00 | -3 242 437.00 | | -4 107 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808 591.00 | 793 865.00 | | 808 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 370 567.00 | | 8 359 865.00 | 153 370 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 405 252.00 | | 1 445 154.00 | 17 405 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 382 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 181.00 | 812 460.00 | 160 163 791.00 | 754 181.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 473 850.00 | 18 376 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 181.00 | 338 610.00 | 105 858 525.00 | 754 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 572.00 | | 43 884.00 | 2 502 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 080 489.00 | | 6 870 827.00 | 100 080 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 382 254.00 | | | 33 382 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 377 062.00 | 4 087 159.00 | 338 610.00 | 90 377 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 405 252.00 | 792.00 | | 17 405 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455 613.00 | 63 025.00 | | 2 455 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516 198.00 | 4 023 342.00 | 338 610.00 | 70 516 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 567 130.00 | 320 796.00 | 36 875.00 | 3 567 130.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 443.00 | | 6 494.00 | 71 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 384 638.00 | 1 210 158.00 | 828 536.00 | 2 384 638.00 |
6T Sur comptes clients | 551 893.00 | 40 830.00 | | 551 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007 974.00 | 1 250 988.00 | 835 030.00 | 3 007 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575 104.00 | 1 571 784.00 | 871 905.00 | 6 575 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571 784.00 | 865 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 979 097.00 | 62 979 097.00 | | 62 979 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726 025.00 | 2 726 025.00 | | 2 726 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 979.00 | 1 747 979.00 | | 1 747 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642 236.00 | 2 642 236.00 | | 2 642 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
UP Prêts | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 622.00 | | 156 622.00 | 156 622.00 |
UX Autres créances clients | 14 480 521.00 | 14 480 521.00 | | 14 480 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
VB T. V. A. | 1 134 835.00 | 1 134 835.00 | | 1 134 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 063 905.00 | 5 063 905.00 | | 5 063 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400 296.00 | 2 759 185.00 | 5 641 111.00 | 8 400 296.00 |
VI Groupe et associés | 23 252 240.00 | 23 252 240.00 | | 23 252 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609 839.00 | | | 2 609 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687 392.00 | 2 687 392.00 | | 2 687 392.00 |
VP Divers | 1 385 749.00 | 1 385 749.00 | | 1 385 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 383.00 | 503 383.00 | | 503 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589 549.00 | 3 589 549.00 | | 3 589 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 257 332.00 | 28 700 710.00 | 2 556 622.00 | 31 257 332.00 |
VW T.V.A. | 224 983.00 | 224 983.00 | | 224 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 739 190.00 | 97 098 079.00 | 5 641 111.00 | 102 739 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |