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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 174 737.00 | 28 188.00 | 146 549.00 | 174 737.00 |
AP Constructions | 1 214 858.00 | 861 278.00 | 353 580.00 | 1 214 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 464.00 | 219 992.00 | 53 473.00 | 273 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 133.00 | 207 315.00 | 73 818.00 | 281 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 540.00 | 1 316 773.00 | 659 766.00 | 1 976 540.00 |
BT Marchandises | 248 237.00 | | 248 237.00 | 248 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | 817.00 | 15 671.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CF Disponibilités | 279 168.00 | | 279 168.00 | 279 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 946.00 | 817.00 | 609 129.00 | 609 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 486.00 | 1 317 591.00 | 1 268 895.00 | 2 586 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 264 316.00 | 215 393.00 | | 264 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 994.00 | 48 923.00 | | 45 994.00 |
DK Provisions réglementées | 129 065.00 | 123 858.00 | | 129 065.00 |
DL TOTAL (I) | 597 031.00 | 545 829.00 | | 597 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 790.00 | 204 293.00 | | 171 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 266.00 | 73 667.00 | | 92 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 479.00 | 341 897.00 | | 303 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 648.00 | 108 148.00 | | 103 648.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 700.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 865.00 | 728 705.00 | | 671 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 895.00 | 1 274 534.00 | | 1 268 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 204.00 | | | 1 927 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 857.00 | | | 1 894 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 084.00 | 98 324.00 | 54 635.00 | 1 273 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 084.00 | 98 324.00 | 54 635.00 | 1 273 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 858.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 123 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 858.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 123 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 619.00 | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 479.00 | 303 479.00 | | 303 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 790.00 | 105 739.00 | 66 051.00 | 171 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 398.00 | 80 844.00 | 3 554.00 | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 865.00 | 605 814.00 | 66 051.00 | 671 865.00 |