| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 174 737.00 | 35 964.00 | 138 773.00 | 174 737.00 |
AP Constructions | 1 320 197.00 | 1 042 636.00 | 277 561.00 | 1 320 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 029.00 | 214 617.00 | 16 411.00 | 231 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 018.00 | 254 662.00 | 22 356.00 | 277 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 328.00 | 1 547 879.00 | 487 448.00 | 2 035 328.00 |
BT Marchandises | 252 178.00 | | 252 178.00 | 252 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 586.00 | 172.00 | 19 414.00 | 19 586.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 760.00 | 172.00 | 563 587.00 | 563 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 087.00 | 1 548 052.00 | 1 051 036.00 | 2 599 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 369 377.00 | 368 033.00 | | 369 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 769.00 | 1 344.00 | | -32 769.00 |
DK Provisions réglementées | 153 898.00 | 144 688.00 | | 153 898.00 |
DL TOTAL (I) | 648 161.00 | 671 720.00 | | 648 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 619.00 | 112 138.00 | | 65 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 26 766.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 277 443.00 | | 229 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | 96 061.00 | | 90 751.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 284.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 762.00 | 513 693.00 | | 401 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 036.00 | 1 185 413.00 | | 1 051 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 251.00 | 448 080.00 | | 366 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 232.00 | | 4 415 232.00 | 4 415 232.00 |
FD Production vendue biens | 546 210.00 | | 546 210.00 | 546 210.00 |
FG Production vendue services | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 833.00 | | 4 995 833.00 | 4 995 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 14 756.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | 4 411.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 19 167.00 | | 3 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 378.00 | 9 619.00 | | 12 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | 9 619.00 | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | 9 549.00 | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 011 993.00 | 5 298 171.00 | | 5 011 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 763.00 | 5 296 827.00 | | 5 044 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 769.00 | 1 344.00 | | -32 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 765.00 | | 3 322.00 | 2 050 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 759.00 | 2 035 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 759.00 | 2 002 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 418.00 | | 3 322.00 | 2 018 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 728.00 | 75 910.00 | 18 759.00 | 1 490 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 728.00 | 75 910.00 | 18 759.00 | 1 490 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 688.00 | 9 619.00 | 409.00 | 144 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 688.00 | 9 619.00 | 409.00 | 144 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 619.00 | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 229 178.00 | | 229 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 619.00 | 30 107.00 | 35 512.00 | 65 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 762.00 | 366 251.00 | 35 512.00 | 401 762.00 |