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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 174 737.00 | 32 076.00 | 142 661.00 | 174 737.00 |
AP Constructions | 1 316 026.00 | 947 986.00 | 368 040.00 | 1 316 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 356.00 | 182 663.00 | 51 693.00 | 234 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 903.00 | 254 524.00 | 33 378.00 | 287 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 370.00 | 1 417 249.00 | 628 120.00 | 2 045 370.00 |
BT Marchandises | 256 381.00 | | 256 381.00 | 256 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 801.00 | 704.00 | 33 096.00 | 33 801.00 |
BZ Autres créances | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
CF Disponibilités | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 143.00 | 704.00 | 579 438.00 | 580 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 514.00 | 1 417 954.00 | 1 207 559.00 | 2 625 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 5 236.00 | | 5 235.00 |
DG Autres réserves | 335 589.00 | 310 310.00 | | 335 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | 25 280.00 | | 32 443.00 |
DK Provisions réglementées | 139 480.00 | 134 273.00 | | 139 480.00 |
DL TOTAL (I) | 665 168.00 | 627 518.00 | | 665 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 719.00 | 66 080.00 | | 154 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 020.00 | 87 966.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 265.00 | 323 902.00 | | 248 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 379.00 | 96 625.00 | | 87 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 902.00 | | |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 806.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 390.00 | 580 280.00 | | 542 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 559.00 | 1 207 798.00 | | 1 207 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 268.00 | 545 576.00 | | 430 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 437.00 | | 126 355.00 | 1 990 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 422.00 | 2 045 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 422.00 | 2 013 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 091.00 | | 126 355.00 | 1 958 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 186.00 | 79 486.00 | 71 422.00 | 1 409 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 186.00 | 79 486.00 | 71 422.00 | 1 409 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 273.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 134 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 273.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 134 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 619.00 | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 265.00 | 248 265.00 | | 248 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 719.00 | 42 597.00 | 112 122.00 | 154 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
VP Divers | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 469.00 | 112 612.00 | 1 857.00 | 114 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 391.00 | 430 269.00 | 112 122.00 | 542 391.00 |