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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 174 737.00 | 30 132.00 | 144 605.00 | 174 737.00 |
AP Constructions | 1 221 705.00 | 900 461.00 | 321 243.00 | 1 221 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 746.00 | 234 260.00 | 39 486.00 | 273 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 903.00 | 244 333.00 | 43 571.00 | 287 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 437.00 | 1 409 186.00 | 581 252.00 | 1 990 437.00 |
BT Marchandises | 265 155.00 | | 265 155.00 | 265 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 312.00 | 893.00 | 31 419.00 | 32 312.00 |
BZ Autres créances | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CF Disponibilités | 247 304.00 | | 247 304.00 | 247 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 440.00 | 893.00 | 626 547.00 | 627 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 878.00 | 1 410 079.00 | 1 207 798.00 | 2 617 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 310 310.00 | 264 316.00 | | 310 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | 45 994.00 | | 25 280.00 |
DK Provisions réglementées | 134 273.00 | 129 065.00 | | 134 273.00 |
DL TOTAL (I) | 627 518.00 | 597 031.00 | | 627 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 080.00 | 171 790.00 | | 66 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 966.00 | 92 266.00 | | 87 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 902.00 | 303 479.00 | | 323 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 625.00 | 103 648.00 | | 96 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 681.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 280.00 | 671 865.00 | | 580 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 798.00 | 1 268 895.00 | | 1 207 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 576.00 | 605 814.00 | | 545 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 540.00 | | | 1 976 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 193.00 | | | 1 944 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 773.00 | 93 283.00 | 870.00 | 1 316 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 773.00 | 93 283.00 | 870.00 | 1 316 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 065.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 129 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 065.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 129 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 619.00 | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 080.00 | 31 376.00 | 34 704.00 | 66 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
VP Divers | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 838.00 | 113 539.00 | 3 299.00 | 116 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 280.00 | 545 576.00 | 34 704.00 | 580 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |