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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 174 737.00 | 34 020.00 | 140 717.00 | 174 737.00 |
AP Constructions | 1 320 197.00 | 997 243.00 | 322 954.00 | 1 320 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 505.00 | 196 829.00 | 33 676.00 | 230 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 979.00 | 262 636.00 | 30 344.00 | 292 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 765.00 | 1 490 728.00 | 560 037.00 | 2 050 765.00 |
BT Marchandises | 309 588.00 | | 309 588.00 | 309 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 270.00 | 264.00 | 22 006.00 | 22 270.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 252 172.00 | | 252 172.00 | 252 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 640.00 | 264.00 | 625 376.00 | 625 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 405.00 | 1 490 992.00 | 1 185 413.00 | 2 676 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 368 033.00 | 335 589.00 | | 368 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | 32 443.00 | | 1 344.00 |
DK Provisions réglementées | 144 688.00 | 139 480.00 | | 144 688.00 |
DL TOTAL (I) | 671 720.00 | 665 169.00 | | 671 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 138.00 | 154 719.00 | | 112 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 766.00 | 51 021.00 | | 26 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 443.00 | 248 265.00 | | 277 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 061.00 | 87 379.00 | | 96 061.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 006.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 693.00 | 542 391.00 | | 513 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 413.00 | 1 207 560.00 | | 1 185 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 080.00 | 430 269.00 | | 448 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 371.00 | | 9 247.00 | 2 045 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 2 050 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 2 018 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 024.00 | | 9 247.00 | 2 013 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 250.00 | 77 330.00 | 3 852.00 | 1 417 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 250.00 | 77 330.00 | 3 852.00 | 1 417 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 480.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 139 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 480.00 | 9 619.00 | 4 411.00 | 139 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 619.00 | 4 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 138.00 | 46 525.00 | 65 613.00 | 112 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 737.00 | 63 880.00 | 1 857.00 | 65 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 693.00 | 448 080.00 | 65 613.00 | 513 693.00 |