| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 121 380.00 | 37 746.00 | 83 634.00 | 121 380.00 |
AP Constructions | 1 015 330.00 | 766 925.00 | 248 405.00 | 1 015 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 024.00 | 223 035.00 | 24 989.00 | 248 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 750.00 | 262 984.00 | 26 766.00 | 289 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 704 975.00 | 1 290 691.00 | 414 284.00 | 1 704 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CF Disponibilités | 422 129.00 | | 422 129.00 | 422 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 476.00 | | 475 476.00 | 475 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 450.00 | 1 290 691.00 | 889 760.00 | 2 180 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DG Autres réserves | 336 607.00 | 369 377.00 | | 336 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 881.00 | -32 769.00 | | 48 881.00 |
DK Provisions réglementées | 162 715.00 | 153 898.00 | | 162 715.00 |
DL TOTAL (I) | 705 859.00 | 648 161.00 | | 705 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 036.00 | 65 619.00 | | 38 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 988.00 | 15 874.00 | | 104 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 229 178.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921.00 | 90 751.00 | | 17 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 788.00 | 401 762.00 | | 182 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 760.00 | 1 051 036.00 | | 889 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646.00 | 35 512.00 | | 7 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 851.00 | | 1 025 851.00 | 1 025 851.00 |
FD Production vendue biens | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
FG Production vendue services | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 593.00 | | 1 284 593.00 | 1 284 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 766.00 | 2 000.00 | | 194 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 766.00 | 3 159.00 | | 194 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 285.00 | 12 378.00 | | 9 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 803.00 | 12 378.00 | | 73 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 963.00 | -9 219.00 | | 120 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 064.00 | 5 011 993.00 | | 1 491 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 182.00 | 5 044 763.00 | | 1 442 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 881.00 | -32 769.00 | | 48 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 527.00 | 11 743.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 328.00 | | 43 492.00 | 2 035 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 846.00 | 1 704 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 989.00 | 1 674 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 981.00 | | 43 492.00 | 2 002 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 879.00 | 51 677.00 | 308 865.00 | 1 547 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 879.00 | 51 677.00 | 308 865.00 | 1 547 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 898.00 | 8 817.00 | | 153 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 898.00 | 8 817.00 | | 153 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
UX Autres créances clients | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 036.00 | 30 390.00 | 7 646.00 | 38 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 788.00 | 175 143.00 | 7 646.00 | 182 788.00 |