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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 823.00 | 288 094.00 | 260 729.00 | 548 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 634.00 | 532 285.00 | 280 349.00 | 812 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 060.00 | 822 889.00 | 543 171.00 | 1 366 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 091.00 | 1 939.00 | 1 201 152.00 | 1 203 091.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 943 226.00 | | 943 226.00 | 943 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 649.00 | 1 939.00 | 2 204 710.00 | 2 206 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 709.00 | 824 828.00 | 2 747 881.00 | 3 572 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 3 049.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 728 283.00 | 478 780.00 | | 728 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 922.00 | 326 454.00 | | 418 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 206.00 | 1 608 283.00 | | 2 027 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 309.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 289.00 | 152 389.00 | | 177 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 236.00 | 121 105.00 | | 191 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 594.00 | 267 535.00 | | 327 594.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | 14 511.00 | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 675.00 | 555 850.00 | | 720 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 881.00 | 2 164 133.00 | | 2 747 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 649.00 | 50 500.00 | | 280 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 597.00 | 646.00 | | 141 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 053.00 | 49 854.00 | | 139 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 200.00 | 140 355.00 | | 130 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 922.00 | 326 454.00 | | 418 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 468.00 | | | 1 507 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 958.00 | | | 1 504 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 261.00 | 185 075.00 | 337 447.00 | 975 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 751.00 | 185 075.00 | 337 447.00 | 972 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 236.00 | 191 236.00 | | 191 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 626.00 | 1 256 626.00 | | 1 256 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 675.00 | 720 675.00 | | 720 675.00 |