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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 578.00 | 565 780.00 | 105 798.00 | 671 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 872.00 | 903 653.00 | 575 218.00 | 1 478 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 840.00 | 1 479 074.00 | 693 766.00 | 2 172 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 976.00 | 629.00 | 725 347.00 | 725 976.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CF Disponibilités | 2 703 261.00 | | 2 703 261.00 | 2 703 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 696.00 | 629.00 | 3 484 067.00 | 3 484 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 536.00 | 1 479 702.00 | 4 177 833.00 | 5 657 536.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 855.00 | 1 980 337.00 | | 1 997 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 009.00 | 112 518.00 | | 338 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 864.00 | 2 972 855.00 | | 3 215 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 394.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 474.00 | 314 022.00 | | 380 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 597.00 | 379 860.00 | | 178 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 149.00 | 315 738.00 | | 339 149.00 |
EA Autres dettes | 63 361.00 | 97 058.00 | | 63 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 969.00 | 1 107 072.00 | | 961 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 833.00 | 4 079 926.00 | | 4 177 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 969.00 | 1 107 072.00 | | 961 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 394.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 431.00 | | 260 015.00 | 2 083 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 607.00 | 2 172 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 607.00 | 2 150 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 041.00 | | 260 015.00 | 2 061 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 101.00 | 234 153.00 | 150 181.00 | 1 395 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 334.00 | 1 306.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 767.00 | 232 846.00 | 150 181.00 | 1 386 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 149.00 | 339 149.00 | | 339 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
UX Autres créances clients | 725 976.00 | 725 976.00 | | 725 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 380 474.00 | 380 474.00 | | 380 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 890.00 | 753 890.00 | | 753 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 969.00 | 961 969.00 | | 961 969.00 |