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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 5 584.00 | 4 057.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 163.00 | 449 691.00 | 220 472.00 | 670 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 215.00 | 710 219.00 | 284 996.00 | 995 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 368.00 | 1 165 494.00 | 525 874.00 | 1 691 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 980.00 | 1 153.00 | 730 827.00 | 731 980.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CF Disponibilités | 2 287 180.00 | | 2 287 180.00 | 2 287 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 972.00 | 1 153.00 | 3 062 819.00 | 3 063 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 340.00 | 1 166 647.00 | 3 588 693.00 | 4 755 340.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 222.00 | 1 541 756.00 | | 1 723 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 115.00 | 276 467.00 | | 352 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 337.00 | 2 698 222.00 | | 2 955 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 371.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 522.00 | 166 979.00 | | 187 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 319.00 | 162 413.00 | | 106 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 445.00 | 250 654.00 | | 262 445.00 |
EA Autres dettes | 76 686.00 | 30 521.00 | | 76 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 355.00 | 610 938.00 | | 633 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 693.00 | 3 309 160.00 | | 3 588 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 355.00 | | | 633 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 559.00 | | 130 817.00 | 1 728 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 008.00 | 1 691 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 008.00 | 1 668 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 2 240.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 409.00 | | 128 576.00 | 1 708 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 513.00 | 218 599.00 | 158 618.00 | 1 105 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 1 711.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 641.00 | 216 888.00 | 158 618.00 | 1 101 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 445.00 | 262 445.00 | | 262 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
UX Autres créances clients | 731 980.00 | 731 980.00 | | 731 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VP Divers | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 720.00 | 753 720.00 | | 753 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 355.00 | 633 355.00 | | 633 355.00 |