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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 448.00 | 379 598.00 | 185 851.00 | 565 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 308.00 | 638 511.00 | 284 797.00 | 923 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 827.00 | 1 020 618.00 | 476 208.00 | 1 496 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 349.00 | 3 797.00 | 956 553.00 | 960 349.00 |
BZ Autres créances | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
CF Disponibilités | 1 456 416.00 | | 1 456 416.00 | 1 456 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 600 829.00 | 3 797.00 | 2 597 032.00 | 2 600 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 655.00 | 1 024 415.00 | 3 073 240.00 | 4 097 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 206.00 | 728 283.00 | | 1 147 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 550.00 | 418 922.00 | | 394 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 756.00 | 2 027 206.00 | | 2 421 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 382.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 068.00 | 177 289.00 | | 150 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 745.00 | 191 236.00 | | 167 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 072.00 | 327 594.00 | | 299 072.00 |
EA Autres dettes | 34 236.00 | 24 175.00 | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 485.00 | 720 675.00 | | 651 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 240.00 | 2 747 881.00 | | 3 073 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 485.00 | 720 675.00 | | 651 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 382.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 060.00 | | | 1 366 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 550.00 | | | 1 363 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 889.00 | 199 891.00 | 2 162.00 | 822 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 379.00 | 199 891.00 | 2 162.00 | 820 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 960 349.00 | | | 960 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
VP Divers | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 072.00 | 299 072.00 | | 299 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 027.00 | 1 097 027.00 | | 1 097 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 485.00 | 651 485.00 | | 651 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |