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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 8 334.00 | 1 306.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 635.00 | 550 447.00 | 165 188.00 | 715 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 160.00 | 836 321.00 | 503 839.00 | 1 340 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 431.00 | 1 395 101.00 | 688 330.00 | 2 083 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 665.00 | 891.00 | 900 774.00 | 901 665.00 |
BZ Autres créances | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
CF Disponibilités | 2 363 253.00 | | 2 363 253.00 | 2 363 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 487.00 | 891.00 | 3 391 596.00 | 3 392 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 918.00 | 1 395 992.00 | 4 079 926.00 | 5 475 918.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 337.00 | 1 723 222.00 | | 1 980 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 518.00 | 352 115.00 | | 112 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 855.00 | 2 955 337.00 | | 2 972 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 383.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 022.00 | 187 522.00 | | 314 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 860.00 | 106 319.00 | | 379 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 738.00 | 262 445.00 | | 315 738.00 |
EA Autres dettes | 97 058.00 | 76 686.00 | | 97 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 072.00 | 633 355.00 | | 1 107 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 926.00 | 3 588 693.00 | | 4 079 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 072.00 | 633 355.00 | | 1 107 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 383.00 | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 022.00 | | | 314 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 368.00 | | 506 976.00 | 1 691 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 913.00 | 2 083 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 913.00 | 2 061 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 978.00 | | 506 976.00 | 1 668 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 494.00 | 240 438.00 | 10 831.00 | 1 165 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 2 750.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 911.00 | 237 688.00 | 10 831.00 | 1 159 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 860.00 | 379 860.00 | | 379 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 738.00 | 315 738.00 | | 315 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
UX Autres créances clients | 901 665.00 | 901 665.00 | | 901 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 314 022.00 | 314 022.00 | | 314 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 729.00 | 1 012 729.00 | | 1 012 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 072.00 | 1 107 072.00 | | 1 107 072.00 |