| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 873.00 | 3 527.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 948.00 | 468 228.00 | 322 720.00 | 790 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 461.00 | 633 413.00 | 284 049.00 | 917 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 728 559.00 | 1 105 513.00 | 623 046.00 | 1 728 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 813.00 | 3 535.00 | 672 278.00 | 675 813.00 |
BZ Autres créances | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
CF Disponibilités | 1 820 377.00 | | 1 820 377.00 | 1 820 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 649.00 | 3 535.00 | 2 686 114.00 | 2 689 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 208.00 | 1 109 048.00 | 3 309 160.00 | 4 418 208.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 756.00 | 1 147 206.00 | | 1 541 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 467.00 | 394 550.00 | | 276 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 222.00 | 2 421 756.00 | | 2 698 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 364.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 979.00 | 150 068.00 | | 166 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 413.00 | 167 745.00 | | 162 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 654.00 | 299 072.00 | | 250 654.00 |
EA Autres dettes | 30 521.00 | 34 236.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 938.00 | 651 485.00 | | 610 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 160.00 | 3 073 240.00 | | 3 309 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 938.00 | 651 485.00 | | 610 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 364.00 | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 827.00 | | 361 312.00 | 1 496 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 580.00 | 1 728 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 580.00 | 1 708 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 4 890.00 | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 316.00 | | 343 672.00 | 1 494 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 618.00 | 203 547.00 | 118 652.00 | 1 020 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 363.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 108.00 | 202 184.00 | 118 652.00 | 1 018 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UX Autres créances clients | 675 813.00 | 675 813.00 | | 675 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 179 672.00 | 179 672.00 | | 179 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 654.00 | 250 654.00 | | 250 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 485.00 | 855 485.00 | | 855 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 938.00 | 610 938.00 | | 610 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |