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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
AH Fonds commercial | 694 684.00 | | 694 684.00 | 694 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 17 574.00 | 8 186.00 | 25 760.00 |
AN Terrains | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 28 296.00 | 21 000.00 | 7 297.00 | 28 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 099.00 | 487 576.00 | 102 522.00 | 590 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 906.00 | 309 606.00 | 183 300.00 | 492 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 646.00 | 910 794.00 | 1 032 852.00 | 1 943 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
BT Marchandises | 527 832.00 | | 527 832.00 | 527 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 568.00 | 18 169.00 | 679 399.00 | 697 568.00 |
BZ Autres créances | 977 766.00 | | 977 766.00 | 977 766.00 |
CF Disponibilités | 423 390.00 | | 423 390.00 | 423 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 596.00 | 18 169.00 | 2 751 427.00 | 2 769 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 243.00 | 928 963.00 | 3 784 279.00 | 4 713 243.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 692 087.00 | | | 692 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
DL TOTAL (I) | 991 591.00 | | | 991 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 810.00 | | | 722 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 738.00 | | | 1 179 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 014.00 | | | 382 014.00 |
EA Autres dettes | 428 357.00 | | | 428 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 805.00 | | | 2 730 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 279.00 | | | 3 784 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 518.00 | | | 2 272 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 950 847.00 | | 6 950 847.00 | 6 950 847.00 |
FD Production vendue biens | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037 387.00 | | 7 037 387.00 | 7 037 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 883.00 | |
GE Autres charges | | | 37 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 905.00 | | | 1 175 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239 307.00 | | | 1 239 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 348.00 | | | 1 154 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 713.00 | | | 1 255 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 405.00 | | | -16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 617.00 | | | 8 446 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304 413.00 | | | 8 304 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 992.00 | | | 674 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 573.00 | | 1 343 532.00 | 1 765 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 36 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 459.00 | 1 943 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 459.00 | 1 122 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 221.00 | | 14 000.00 | 770 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 621.00 | | 1 311 402.00 | 966 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 730.00 | | 18 130.00 | 28 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 228.00 | 103 620.00 | 1 055.00 | 808 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 066.00 | 1 284.00 | | 80 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 162.00 | 102 336.00 | 1 055.00 | 728 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 178.00 | 170.00 | 28 179.00 | 46 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 605.00 | | 93 605.00 | 93 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 784.00 | 170.00 | 121 785.00 | 139 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 784.00 | 62 053.00 | 121 785.00 | 139 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 053.00 | 121 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 738.00 | 1 179 738.00 | | 1 179 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 357.00 | 428 357.00 | | 428 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
UX Autres créances clients | 678 385.00 | | | 678 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 925.00 | 205 638.00 | 440 787.00 | 663 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 515.00 | | | 458 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VP Divers | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 518.00 | | | 951 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 565.00 | 1 762 400.00 | 31 164.00 | 1 793 565.00 |
VW T.V.A. | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 805.00 | 2 272 518.00 | 440 787.00 | 2 730 805.00 |