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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 576.00 | 64 869.00 | 706.00 | 65 576.00 |
AH Fonds commercial | 694 684.00 | | 694 684.00 | 694 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 19 860.00 | 5 900.00 | 25 760.00 |
AN Terrains | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 51 825.00 | 30 617.00 | 21 208.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 473.00 | 501 289.00 | 106 183.00 | 607 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 329.00 | 421 337.00 | 140 991.00 | 562 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 458.00 | 1 049 235.00 | 1 136 222.00 | 2 185 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
BT Marchandises | 811 569.00 | | 811 569.00 | 811 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 859.00 | 17 171.00 | 602 687.00 | 619 859.00 |
BZ Autres créances | 1 235 714.00 | | 1 235 714.00 | 1 235 714.00 |
CF Disponibilités | 205 838.00 | | 205 838.00 | 205 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 064.00 | 17 171.00 | 3 087 892.00 | 3 105 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 522.00 | 1 066 407.00 | 4 224 115.00 | 5 290 522.00 |
CU Autres participations | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 935 284.00 | | | 935 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 538.00 | | | 1 239 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 027.00 | | | 1 243 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 086.00 | | | 1 156 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 775.00 | | | 565 775.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 576.00 | | | 2 984 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 115.00 | | | 4 224 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 265.00 | | | 2 266 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 850.00 | | | 309 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 155 262.00 | | 9 155 262.00 | 9 155 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FG Production vendue services | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 950.00 | | 9 232 950.00 | 9 232 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 293 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 842 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152 198.00 | | | 1 152 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 946.00 | | | 1 230 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 648.00 | | | 1 138 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 032.00 | | | 1 140 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -604.00 | | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 881.00 | | | 10 527 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 367.00 | | | 10 381 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 124 569.00 | | | 1 124 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 547.00 | | 1 247 906.00 | 2 181 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 994.00 | 2 185 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243 994.00 | 1 232 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 021.00 | | | 786 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 022.00 | | 1 232 861.00 | 1 244 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 503.00 | | 15 044.00 | 151 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 581.00 | 110 480.00 | 91 826.00 | 1 030 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 129.00 | 600.00 | | 84 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 451.00 | 109 880.00 | 91 826.00 | 946 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 360.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 252.00 | 360.00 | | 17 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 2 187.00 | 3 333.00 | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 086.00 | 1 156 086.00 | | 1 156 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 917.00 | 245 917.00 | | 245 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
UX Autres créances clients | 601 426.00 | 601 426.00 | | 601 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VC Groupe et associés | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 177.00 | 218 199.00 | 698 978.00 | 933 177.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 930.00 | 997 930.00 | | 997 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 217.00 | 1 962 253.00 | 58 964.00 | 2 021 217.00 |
VW T.V.A. | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 576.00 | 2 266 265.00 | 702 311.00 | 2 984 576.00 |