| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 576.00 | 65 469.00 | 106.00 | 65 576.00 |
AH Fonds commercial | 758 756.00 | | 758 756.00 | 758 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 19 860.00 | 5 900.00 | 25 760.00 |
AN Terrains | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 51 825.00 | 33 109.00 | 18 716.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 619.00 | 632 963.00 | 446 656.00 | 1 079 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 444.00 | 494 754.00 | 122 690.00 | 617 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 786.00 | 1 257 417.00 | 1 426 368.00 | 2 683 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
BT Marchandises | 843 162.00 | | 843 162.00 | 843 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 474.00 | 488.00 | 638 986.00 | 639 474.00 |
BZ Autres créances | 515 915.00 | | 515 915.00 | 515 915.00 |
CF Disponibilités | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 725.00 | | 108 725.00 | 108 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 624.00 | 488.00 | 2 398 136.00 | 2 398 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 410.00 | 1 257 905.00 | 3 824 505.00 | 5 082 410.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 081 797.00 | | | 1 081 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 825.00 | | | 1 239 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 427.00 | | | 1 118 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 981.00 | | | 819 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 019.00 | | | 635 019.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 680.00 | | | 2 584 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 505.00 | | | 3 824 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 862.00 | | | 2 036 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 065.00 | | | 397 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 248 641.00 | | 10 248 641.00 | 10 248 641.00 |
FD Production vendue biens | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FG Production vendue services | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 110.00 | | 10 339 110.00 | 10 339 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 20 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 265 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 636.00 | | | 321 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 315.00 | | | 358 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 990.00 | | | 315 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 584.00 | | | 411 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 268.00 | | | -53 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 134.00 | | | 10 779 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778 407.00 | | | 10 778 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | | | 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250 452.00 | | | 1 250 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 458.00 | | 930 420.00 | 2 185 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 050.00 | 73 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 093.00 | 2 683 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 043.00 | 1 760 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 021.00 | | 64 072.00 | 786 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 888.00 | | 851 304.00 | 1 232 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 548.00 | | 15 044.00 | 166 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 235.00 | 151 831.00 | 8 053.00 | 1 049 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 729.00 | 600.00 | | 84 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 505.00 | 151 231.00 | 8 053.00 | 964 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
6T Sur comptes clients | 17 171.00 | 488.00 | 17 171.00 | 17 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 171.00 | 488.00 | 17 171.00 | 17 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 612.00 | 488.00 | 17 612.00 | 17 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 17 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 721.00 | 1 388.00 | | 4 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 981.00 | 819 981.00 | | 819 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 278.00 | 199 278.00 | | 199 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
UX Autres créances clients | 638 955.00 | 638 955.00 | | 638 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 215 986.00 | 215 986.00 | | 215 986.00 |
VC Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 065.00 | 397 065.00 | | 397 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 362.00 | 176 877.00 | 544 484.00 | 721 362.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 830.00 | 1 264 116.00 | 52 714.00 | 1 316 830.00 |
VW T.V.A. | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 680.00 | 2 036 862.00 | 544 484.00 | 2 584 680.00 |