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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
AH Fonds commercial | 758 756.00 | | 758 756.00 | 758 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 19 860.00 | 5 900.00 | 25 760.00 |
AN Terrains | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 51 825.00 | 35 601.00 | 16 224.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 428.00 | 822 460.00 | 911 968.00 | 1 734 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 081.00 | 550 091.00 | 79 989.00 | 630 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 062.00 | 1 504 850.00 | 1 848 212.00 | 3 353 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
BT Marchandises | 595 192.00 | | 595 192.00 | 595 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 663.00 | 2 152.00 | 490 511.00 | 492 663.00 |
BZ Autres créances | 604 235.00 | | 604 235.00 | 604 235.00 |
CF Disponibilités | 774 670.00 | | 774 670.00 | 774 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 034.00 | 2 152.00 | 2 678 881.00 | 2 681 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 096.00 | 1 507 002.00 | 4 527 093.00 | 6 034 096.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 082 525.00 | | | 1 082 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 978.00 | | | 1 359 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 776.00 | | | 1 752 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 827.00 | | | 840 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 592.00 | | | 484 592.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 933.00 | | | 3 114 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 093.00 | | | 4 527 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 290.00 | | | 1 587 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 978 693.00 | | 7 978 693.00 | 7 978 693.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 577.00 | | 8 057 577.00 | 8 057 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 349.00 | | | -18 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 216.00 | | | 8 136 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 062.00 | | | 8 016 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 559 531.00 | | | 559 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 786.00 | | 672 826.00 | 2 683 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 3 353 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 2 427 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 093.00 | | | 850 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 151.00 | | 670 994.00 | 1 760 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 543.00 | | 1 831.00 | 73 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 418.00 | 248 148.00 | 715.00 | 1 257 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 330.00 | 106.00 | | 85 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 088.00 | 248 041.00 | 715.00 | 1 172 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495.00 | 1 162.00 | | 4 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 828.00 | 840 828.00 | | 840 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 592.00 | 484 592.00 | | 484 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 664.00 | 492 664.00 | | 492 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 980.00 | 225 679.00 | 1 402 543.00 | 1 749 980.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 235.00 | 604 235.00 | | 604 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 637.00 | 1 185 137.00 | 54 500.00 | 1 239 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 933.00 | 1 587 299.00 | 1 402 543.00 | 3 114 933.00 |