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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
AH Fonds commercial | 758 756.00 | | 758 756.00 | 758 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 19 860.00 | 5 900.00 | 25 760.00 |
AN Terrains | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 51 825.00 | 38 093.00 | 13 732.00 | 51 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 766.00 | 1 139 261.00 | 1 572 505.00 | 2 711 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 438.00 | 599 377.00 | 213 060.00 | 812 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 439.00 | 1 873 429.00 | 2 658 010.00 | 4 531 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
BT Marchandises | 874 991.00 | | 874 991.00 | 874 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 303.00 | 6 475.00 | 561 828.00 | 568 303.00 |
BZ Autres créances | 846 100.00 | | 846 100.00 | 846 100.00 |
CF Disponibilités | 1 078 614.00 | | 1 078 614.00 | 1 078 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 959.00 | 6 475.00 | 3 673 484.00 | 3 679 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 399.00 | 1 879 904.00 | 6 331 494.00 | 8 211 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 082 559.00 | | | 1 082 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 516.00 | | | 1 411 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 123.00 | | | 2 830 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 873.00 | | | 1 516 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 148.00 | | | 490 148.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 898.00 | | | 4 859 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 494.00 | | | 6 331 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 369.00 | | | 2 414 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 283 032.00 | | 10 283 032.00 | 10 283 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FG Production vendue services | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 365 828.00 | | 10 365 828.00 | 10 365 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 650 202.00 | | | 10 650 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 545.00 | | | 10 478 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 533.00 | | | 870 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 063.00 | | 1 246 426.00 | 3 353 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 568.00 | 89 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 048.00 | 4 531 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 480.00 | 3 591 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 093.00 | | | 850 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 596.00 | | 1 229 476.00 | 2 427 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 374.00 | | 16 950.00 | 75 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 850.00 | 428 791.00 | 60 212.00 | 1 504 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 414.00 | 428 791.00 | 60 212.00 | 1 419 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 182.00 | 60 080.00 | 52 182.00 | 52 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 182.00 | 60 080.00 | 52 182.00 | 52 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 080.00 | 52 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 940.00 | 4 606.00 | | 7 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 873.00 | 1 516 873.00 | | 1 516 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 148.00 | 490 148.00 | | 490 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
UX Autres créances clients | 568 304.00 | 568 304.00 | | 568 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 613.00 | 374 419.00 | 2 442 195.00 | 2 816 613.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 719.00 | | | 1 300 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 101.00 | 846 101.00 | | 846 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 500.00 | 1 533 965.00 | 61 535.00 | 1 595 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 898.00 | 2 414 370.00 | 2 442 195.00 | 4 859 898.00 |