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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 576.00 | 64 269.00 | 1 306.00 | 65 576.00 |
AH Fonds commercial | 694 684.00 | | 694 684.00 | 694 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 19 860.00 | 5 900.00 | 25 760.00 |
AN Terrains | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AP Constructions | 38 637.00 | 25 189.00 | 13 448.00 | 38 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 948.00 | 543 833.00 | 97 115.00 | 640 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 175.00 | 366 168.00 | 187 007.00 | 553 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 547.00 | 1 030 581.00 | 1 150 966.00 | 2 181 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
BT Marchandises | 800 005.00 | | 800 005.00 | 800 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 067.00 | 17 171.00 | 455 895.00 | 473 067.00 |
BZ Autres créances | 1 255 660.00 | | 1 255 660.00 | 1 255 660.00 |
CF Disponibilités | 131 448.00 | | 131 448.00 | 131 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 752.00 | 17 171.00 | 2 866 580.00 | 2 883 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 300.00 | 1 047 753.00 | 4 017 547.00 | 5 065 300.00 |
CU Autres participations | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 794 251.00 | | | 794 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 665.00 | | | 1 092 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 604.00 | | | 1 054 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 871.00 | | | 1 268 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 774.00 | | | 499 774.00 |
EA Autres dettes | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 881.00 | | | 2 924 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 547.00 | | | 4 017 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 704.00 | | | 2 291 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 145.00 | | | 195 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043 730.00 | | 8 043 730.00 | 8 043 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 048.00 | | 8 126 048.00 | 8 126 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 290.00 | | | 1 156 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 635.00 | | | 1 200 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 971.00 | | | 1 078 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 852.00 | | | 1 151 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 007.00 | | | 9 513 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 974.00 | | | 9 371 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 849 985.00 | | | 849 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 646.00 | | 1 322 981.00 | 1 943 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 151 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 080.00 | 2 181 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 880.00 | 1 244 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 221.00 | | 1 800.00 | 784 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 564.00 | | 1 203 338.00 | 1 122 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 860.00 | | 117 842.00 | 36 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 794.00 | 122 696.00 | 2 909.00 | 910 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 350.00 | 2 779.00 | | 81 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 443.00 | 119 916.00 | 2 909.00 | 829 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | 4 035.00 | 5 033.00 | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 4 035.00 | 5 033.00 | 18 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 052.00 | 4 116.00 | 66 916.00 | 80 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | 66 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 871.00 | 1 268 871.00 | | 1 268 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 889.00 | 124 889.00 | | 124 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
UX Autres créances clients | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VB T. V. A. | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
VC Groupe et associés | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 459.00 | 226 281.00 | 601 481.00 | 859 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 466.00 | | | 224 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 382.00 | | | 1 110 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 416.00 | 1 871 452.00 | 43 964.00 | 1 915 416.00 |
VW T.V.A. | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 881.00 | 2 291 704.00 | 601 481.00 | 2 924 881.00 |