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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AP Constructions | 2 165 680.00 | 1 687 034.00 | 478 646.00 | 2 165 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 679.00 | 633 486.00 | 49 193.00 | 682 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 504.00 | 480 483.00 | 32 021.00 | 512 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 296.00 | 2 806 651.00 | 580 644.00 | 3 387 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BT Marchandises | 858 853.00 | | 858 853.00 | 858 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 283.00 | 22 520.00 | 51 763.00 | 74 283.00 |
BZ Autres créances | 790 945.00 | | 790 945.00 | 790 945.00 |
CF Disponibilités | 433 698.00 | | 433 698.00 | 433 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 792.00 | 22 520.00 | 2 265 272.00 | 2 287 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 088.00 | 2 829 171.00 | 2 845 917.00 | 5 675 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 665.00 | | | 259 665.00 |
DL TOTAL (I) | 461 392.00 | | | 461 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 245.00 | | | 392 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 555.00 | | | 1 331 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 174.00 | | | 394 174.00 |
EA Autres dettes | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 525.00 | | | 2 384 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 917.00 | | | 2 845 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 525.00 | | | 2 384 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 408 775.00 | | 18 408 775.00 | 18 408 775.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 203.00 | | 2 034 203.00 | 2 034 203.00 |
FG Production vendue services | 65 714.00 | 142 960.00 | 208 674.00 | 65 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 508 693.00 | 142 960.00 | 20 651 652.00 | 20 508 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 726 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 050 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 52 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 464 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 766 225.00 | | | 20 766 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 506 560.00 | | | 20 506 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 665.00 | | | 259 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 217.00 | 14 315.00 | 49 119.00 | 57 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 217.00 | 14 315.00 | 49 119.00 | 57 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 217.00 | 14 315.00 | 49 119.00 | 57 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 245.00 | 392 245.00 | | 392 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 555.00 | 1 331 555.00 | | 1 331 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 426.00 | 249 426.00 | | 249 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 985.00 | 984 885.00 | 14 585.00 | 1 007 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 217.00 | 2 384 217.00 | | 2 384 217.00 |