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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AP Constructions | 2 189 912.00 | 1 966 839.00 | 223 073.00 | 2 189 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 042.00 | 621 479.00 | 213 563.00 | 835 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 704.00 | 536 065.00 | 102 639.00 | 638 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 891.00 | 3 130 031.00 | 554 861.00 | 3 684 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 913 631.00 | | 913 631.00 | 913 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BZ Autres créances | 698 628.00 | | 698 628.00 | 698 628.00 |
CF Disponibilités | 604 903.00 | | 604 903.00 | 604 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 803.00 | | 138 803.00 | 138 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 623.00 | | 2 391 623.00 | 2 391 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 515.00 | 3 130 031.00 | 2 946 484.00 | 6 076 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 308.00 | | | 346 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 419.00 | | | 410 419.00 |
DL TOTAL (I) | 800 727.00 | | | 800 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 080.00 | | | 668 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 355.00 | | | 932 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
EA Autres dettes | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 757.00 | | | 2 145 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 484.00 | | | 2 946 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 785.00 | | | 1 976 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 423 179.00 | | 20 423 179.00 | 20 423 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 057.00 | | 1 486 057.00 | 1 486 057.00 |
FG Production vendue services | 70 773.00 | 132 956.00 | 203 729.00 | 70 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 980 010.00 | 132 956.00 | 22 112 965.00 | 21 980 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 145 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 493 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 746 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 277 176.00 | | | 22 277 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 866 758.00 | | | 21 866 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 419.00 | | | 410 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 906.00 | 151 845.00 | 5 720.00 | 2 983 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 257.00 | 151 845.00 | 5 720.00 | 2 978 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 080.00 | 668 080.00 | | 668 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 355.00 | 932 355.00 | | 932 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 403.00 | 292 403.00 | | 292 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 100.00 | 62 362.00 | 168 738.00 | 231 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 832.00 | 870 832.00 | | 870 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 417.00 | 870 832.00 | 14 585.00 | 885 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 523.00 | 1 976 785.00 | 168 738.00 | 2 145 523.00 |