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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AP Constructions | 2 189 378.00 | 1 881 229.00 | 308 149.00 | 2 189 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 810.00 | 582 738.00 | 228 072.00 | 810 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 476.00 | 514 290.00 | 87 186.00 | 601 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 898.00 | 2 983 906.00 | 638 992.00 | 3 622 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BZ Autres créances | 752 876.00 | | 752 876.00 | 752 876.00 |
CF Disponibilités | 217 486.00 | | 217 486.00 | 217 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 964.00 | | 2 047 964.00 | 2 047 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 862.00 | 2 983 906.00 | 2 686 957.00 | 5 670 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 555.00 | | | 284 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 253.00 | | | 339 253.00 |
DL TOTAL (I) | 667 808.00 | | | 667 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 782.00 | | | 541 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 015.00 | | | 963 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 341.00 | | | 290 341.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 148.00 | | | 2 019 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 957.00 | | | 2 686 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 205.00 | | | 1 860 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 976 848.00 | | 20 976 848.00 | 20 976 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 182.00 | | 1 424 182.00 | 1 424 182.00 |
FG Production vendue services | 70 094.00 | 121 783.00 | 191 877.00 | 70 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 471 124.00 | 121 783.00 | 22 592 907.00 | 22 471 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 639 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 903 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 315 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 682 886.00 | | | 22 682 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 343 633.00 | | | 22 343 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 253.00 | | | 339 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 782.00 | 541 782.00 | | 541 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 015.00 | 963 015.00 | | 963 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 538.00 | 44 595.00 | 158 943.00 | 203 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 661.00 | 926 076.00 | 14 585.00 | 940 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 110.00 | 1 860 167.00 | 158 943.00 | 2 019 110.00 |