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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AP Constructions | 2 189 378.00 | 1 788 147.00 | 401 231.00 | 2 189 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 152.00 | 650 781.00 | 84 371.00 | 735 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 706.00 | 499 710.00 | 42 996.00 | 542 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 469.00 | 2 944 286.00 | 544 183.00 | 3 488 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 941 255.00 | | 941 255.00 | 941 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BZ Autres créances | 717 134.00 | | 717 134.00 | 717 134.00 |
CF Disponibilités | 559 751.00 | | 559 751.00 | 559 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 331.00 | | 2 387 331.00 | 2 387 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 800.00 | 2 944 286.00 | 2 931 514.00 | 5 875 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 892.00 | | | 214 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 164.00 | | | 392 164.00 |
DL TOTAL (I) | 651 056.00 | | | 651 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 489.00 | | | 593 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 790.00 | | | 281 790.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 459.00 | | | 2 280 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 514.00 | | | 2 931 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 161.00 | | | 2 219 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 740 815.00 | | 19 740 815.00 | 19 740 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 743 354.00 | | 1 743 354.00 | 1 743 354.00 |
FG Production vendue services | 66 202.00 | 120 968.00 | 187 170.00 | 66 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 550 372.00 | 120 968.00 | 21 671 339.00 | 21 550 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 716 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 974 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 634.00 | |
GE Autres charges | | | 35 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 286 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 757 649.00 | | | 21 757 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 365 485.00 | | | 21 365 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 164.00 | | | 392 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 489.00 | 593 489.00 | | 593 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 738.00 | 15 440.00 | 61 298.00 | 76 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 790.00 | 281 790.00 | | 281 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 789.00 | 884 205.00 | 14 585.00 | 898 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 778.00 | 2 218 480.00 | 61 298.00 | 2 279 778.00 |