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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 14 640.00 | 14 579.00 | 29 219.00 |
AP Constructions | 2 062 217.00 | 1 974 824.00 | 87 393.00 | 2 062 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 190.00 | 659 587.00 | 180 604.00 | 840 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 734.00 | 496 730.00 | 63 004.00 | 559 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 360.00 | 3 145 781.00 | 368 579.00 | 3 514 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 975 861.00 | | 975 861.00 | 975 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
BZ Autres créances | 207 523.00 | | 207 523.00 | 207 523.00 |
CF Disponibilités | 1 396 272.00 | | 1 396 272.00 | 1 396 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 086.00 | | 2 768 086.00 | 2 768 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 446.00 | 3 145 781.00 | 3 136 665.00 | 6 282 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 028.00 | 756 727.00 | | 1 208 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 032.00 | 451 302.00 | | 680 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 060.00 | 1 252 029.00 | | 1 932 060.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 043.00 | 168 969.00 | | 106 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 93 247.00 | | 12 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316.00 | 4 782.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 855.00 | 912 189.00 | | 736 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 131.00 | 296 289.00 | | 309 131.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 059.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 132.00 | 12 171.00 | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 106.00 | 1 488 707.00 | | 1 183 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 665.00 | 2 762 236.00 | | 3 136 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 085 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 723 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 809 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 822 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 693 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 969 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 263.00 | 35 364.00 | | 36 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 263.00 | 35 364.00 | | 36 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 175.00 | 1 897.00 | | 32 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 175.00 | 3 827.00 | | 32 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | 31 537.00 | | 4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 839.00 | 131 399.00 | | 210 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 893 444.00 | 21 435 394.00 | | 24 893 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 213 412.00 | 20 984 092.00 | | 24 213 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 032.00 | 451 302.00 | | 680 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 764.00 | | 40 596.00 | 3 473 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 835.00 | | 40 596.00 | 3 428 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 397.00 | 122 385.00 | | 3 023 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 7 857.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 614.00 | 114 528.00 | | 3 016 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 856.00 | 736 856.00 | | 736 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
UX Autres créances clients | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VC Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 043.00 | 61 855.00 | 44 187.00 | 106 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 993.00 | 162 993.00 | | 162 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 907.00 | 132 907.00 | | 132 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 367.00 | 393 659.00 | 14 709.00 | 408 367.00 |
VW T.V.A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 789.00 | 1 133 602.00 | 44 187.00 | 1 177 789.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |