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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 6 783.00 | 22 436.00 | 29 219.00 |
AP Constructions | 2 058 017.00 | 1 921 461.00 | 136 556.00 | 2 058 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 794.00 | 619 791.00 | 184 003.00 | 803 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 734.00 | 475 360.00 | 84 374.00 | 559 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 764.00 | 3 023 396.00 | 450 368.00 | 3 473 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 901 889.00 | | 901 889.00 | 901 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
BZ Autres créances | 214 375.00 | | 214 375.00 | 214 375.00 |
CF Disponibilités | 993 909.00 | | 993 909.00 | 993 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 868.00 | | 2 311 868.00 | 2 311 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 632.00 | 3 023 396.00 | 2 762 236.00 | 5 785 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 727.00 | | | 756 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 302.00 | | | 451 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 029.00 | | | 1 252 029.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 969.00 | | | 168 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 189.00 | | | 912 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 289.00 | | | 296 289.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 707.00 | | | 1 488 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 236.00 | | | 2 762 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 910.00 | | | 1 377 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 670 809.00 | | 19 670 809.00 | 19 670 809.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 898.00 | | 1 448 898.00 | 1 448 898.00 |
FG Production vendue services | 239 189.00 | | 239 189.00 | 239 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 358 897.00 | | 21 358 897.00 | 21 358 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 372 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 525 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 846 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 435 394.00 | | | 21 435 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 984 092.00 | | | 20 984 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 302.00 | | | 451 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 891.00 | | 49 640.00 | 3 684 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 768.00 | 3 473 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 768.00 | 3 428 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | 23 571.00 | 5 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 658.00 | | 25 945.00 | 3 663 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | 124.00 | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 643.00 | 152 590.00 | 258 838.00 | 3 129 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 1 135.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 995.00 | 151 455.00 | 258 838.00 | 3 123 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 189.00 | 912 189.00 | | 912 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
UX Autres créances clients | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 969.00 | 62 954.00 | 106 015.00 | 168 969.00 |
VI Groupe et associés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 308.00 | 138 308.00 | | 138 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 525.00 | 413 816.00 | 14 709.00 | 428 525.00 |
VW T.V.A. | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 925.00 | 1 377 910.00 | 106 015.00 | 1 483 925.00 |