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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 15 106.00 | 2 044.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 20 779.00 | 10 182.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 028.00 | 81 802.00 | 12 226.00 | 94 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 241.00 | 3 664.00 | 344 576.00 | 348 241.00 |
BZ Autres créances | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 2 501 404.00 | | 2 501 404.00 | 2 501 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 726.00 | 3 664.00 | 2 946 062.00 | 2 949 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 754.00 | 85 466.00 | 2 958 288.00 | 3 043 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
DP Provisions pour risques | 337 302.00 | | | 337 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 302.00 | | | 436 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 047.00 | | | 1 275 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
EA Autres dettes | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 291.00 | | | 672 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 745.00 | | | 2 340 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 288.00 | | | 2 958 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 745.00 | | | 2 340 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 499.00 | 5 805.00 | 1 107 304.00 | 1 101 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 499.00 | 5 805.00 | 1 107 304.00 | 1 101 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 775.00 | | | -8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 177.00 | | | 1 494 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 272.00 | | | 1 447 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 647.00 | | 9 381.00 | 84 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | | 9 381.00 | 38 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 670.00 | 3 133.00 | | 78 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | 3 133.00 | | 32 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 898.00 | 271 658.00 | 362 254.00 | 526 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 526 898.00 | 275 322.00 | 362 254.00 | 526 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 322.00 | 362 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 080.00 | 167 080.00 | | 167 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 291.00 | 672 291.00 | | 672 291.00 |
UX Autres créances clients | 348 241.00 | | | 348 241.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VC Groupe et associés | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275 047.00 | 1 275 047.00 | | 1 275 047.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 323.00 | 448 323.00 | | 448 323.00 |
VW T.V.A. | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 745.00 | 2 340 745.00 | | 2 340 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
ST Autres comptes | 415 511.00 | | | 415 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 243.00 | | | 738 243.00 |