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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 280.00 | 27 841.00 | 2 439.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 22 038.00 | 5 591.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 486.00 | 53 298.00 | 119 187.00 | 172 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 524.00 | 103 177.00 | 134 347.00 | 237 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 839.00 | 5 261.00 | 532 578.00 | 537 839.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CF Disponibilités | 482 139.00 | | 482 139.00 | 482 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 914.00 | 5 261.00 | 1 040 653.00 | 1 045 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 438.00 | 108 438.00 | 1 175 000.00 | 1 283 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 796.00 | 13 598.00 | | 37 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | 24 198.00 | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 171 182.00 | 147 796.00 | | 171 182.00 |
DP Provisions pour risques | 119 981.00 | 166 809.00 | | 119 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 981.00 | 280 809.00 | | 233 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 096.00 | 194 352.00 | | 143 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 380.00 | 229 401.00 | | 235 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 322.00 | | |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 3 769.00 | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 807.00 | 329 519.00 | | 387 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 837.00 | 768 363.00 | | 769 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 000.00 | 1 196 968.00 | | 1 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 023.00 | 68 631.00 | 1 144 654.00 | 1 076 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 023.00 | 68 631.00 | 1 144 654.00 | 1 076 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 917.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 768.00 | 1 594 736.00 | | 1 468 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 382.00 | 1 570 538.00 | | 1 445 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 386.00 | 24 198.00 | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 477.00 | | 25 173.00 | 234 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 126.00 | | 237 524.00 | 22 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | 30 280.00 | 12 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | | 200 115.00 | 9 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | 2 790.00 | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 327.00 | | 15 254.00 | 194 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 165.00 | 40 138.00 | 22 126.00 | 85 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675.00 | 5 826.00 | 12 660.00 | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 34 312.00 | 9 466.00 | 50 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 809.00 | 104 917.00 | 151 744.00 | 280 809.00 |
6T Sur comptes clients | 75 661.00 | 5 261.00 | 75 661.00 | 75 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 661.00 | 5 261.00 | 75 661.00 | 75 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 470.00 | 110 178.00 | 227 405.00 | 356 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 178.00 | 227 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 807.00 | 387 807.00 | | 387 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 537 839.00 | 537 839.00 | | 537 839.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 775.00 | 562 646.00 | 7 129.00 | 569 775.00 |
VW T.V.A. | 97 928.00 | 97 928.00 | | 97 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 837.00 | 769 837.00 | | 769 837.00 |