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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 517.00 | 47 825.00 | 2 693.00 | 50 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 16 549.00 | 11 896.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 859.00 | 21 129.00 | 13 730.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | 85 503.00 | 28 318.00 | 113 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 831.00 | | 413 831.00 | 413 831.00 |
BZ Autres créances | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CF Disponibilités | 1 218 908.00 | | 1 218 908.00 | 1 218 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 997.00 | | 1 682 997.00 | 1 682 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 818.00 | 85 503.00 | 1 711 315.00 | 1 796 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 241.00 | 24 337.00 | | 71 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 46 905.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 193 026.00 | 181 241.00 | | 193 026.00 |
DP Provisions pour risques | 240 470.00 | 337 302.00 | | 240 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | 99 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 470.00 | 436 302.00 | | 354 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 330.00 | 149 564.00 | | 196 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 467.00 | 154 416.00 | | 161 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 4 721.00 | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 091.00 | 672 291.00 | | 799 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 819.00 | 980 992.00 | | 1 163 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 315.00 | 1 598 536.00 | | 1 711 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 164.00 | | 895 164.00 | 895 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 164.00 | | 895 164.00 | 895 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 496.00 | -8 775.00 | | -14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 256.00 | 1 494 177.00 | | 1 284 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 472.00 | 1 447 272.00 | | 1 272 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 46 905.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 028.00 | | 23 509.00 | 94 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 113 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 63 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 917.00 | | 4 600.00 | 45 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 111.00 | | 18 909.00 | 48 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 802.00 | 7 417.00 | 3 715.00 | 81 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 917.00 | 1 907.00 | | 45 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 885.00 | 5 509.00 | 3 715.00 | 35 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 302.00 | 238 302.00 | 320 134.00 | 436 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 966.00 | 238 302.00 | 323 798.00 | 439 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 302.00 | 323 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 091.00 | 799 091.00 | | 799 091.00 |
UX Autres créances clients | 413 831.00 | | | 413 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VC Groupe et associés | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 089.00 | 464 089.00 | | 464 089.00 |
VW T.V.A. | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 819.00 | 1 163 819.00 | | 1 163 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |