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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 24 602.00 | 3 027.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 740.00 | 80 992.00 | 91 747.00 | 172 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 288.00 | 108 384.00 | 101 904.00 | 210 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 281.00 | 2 993.00 | 677 288.00 | 680 281.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CF Disponibilités | 600 186.00 | | 600 186.00 | 600 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 524.00 | 2 993.00 | 1 300 531.00 | 1 303 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 811.00 | 111 377.00 | 1 402 434.00 | 1 513 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 182.00 | 37 796.00 | | 61 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 23 386.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 185 662.00 | 171 182.00 | | 185 662.00 |
DP Provisions pour risques | 124 553.00 | 119 981.00 | | 124 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 114 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 553.00 | 233 981.00 | | 219 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 702.00 | 143 096.00 | | 294 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 166.00 | 235 380.00 | | 286 166.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 3 554.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 979.00 | 387 807.00 | | 413 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 219.00 | 769 837.00 | | 997 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 434.00 | 1 175 000.00 | | 1 402 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 839.00 | | 1 308 839.00 | 1 308 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 839.00 | | 1 308 839.00 | 1 308 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 499.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 391.00 | 1 468 768.00 | | 1 490 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 911.00 | 1 445 382.00 | | 1 475 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 23 386.00 | | 14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 524.00 | | 3 137.00 | 237 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 373.00 | 210 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 490.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 200 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 115.00 | | 3 137.00 | 200 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 177.00 | 35 581.00 | 30 373.00 | 103 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | 2 439.00 | 27 490.00 | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 33 142.00 | 2 883.00 | 75 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 981.00 | 123 499.00 | 137 928.00 | 233 981.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | 2 993.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | 2 993.00 | 5 261.00 | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 243.00 | 126 492.00 | 143 189.00 | 239 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 702.00 | 294 702.00 | | 294 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 979.00 | 413 979.00 | | 413 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 680 281.00 | 680 281.00 | | 680 281.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 613.00 | 709 613.00 | | 709 613.00 |
VW T.V.A. | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 219.00 | 997 219.00 | | 997 219.00 |