| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 34 675.00 | 5 475.00 | 40 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 19 748.00 | 6 356.00 | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 223.00 | 30 742.00 | 137 481.00 | 168 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 477.00 | 85 165.00 | 149 312.00 | 234 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 468.00 | 75 661.00 | 552 807.00 | 628 468.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 454 208.00 | | 454 208.00 | 454 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 317.00 | 75 661.00 | 1 047 656.00 | 1 123 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 793.00 | 160 826.00 | 1 196 968.00 | 1 357 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 598.00 | 3 026.00 | | 13 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | 10 572.00 | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | 147 796.00 | 123 598.00 | | 147 796.00 |
DP Provisions pour risques | 166 809.00 | 278 764.00 | | 166 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 809.00 | 392 764.00 | | 280 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 153 689.00 | | 194 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 401.00 | 217 526.00 | | 229 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 322.00 | 3 299.00 | | 11 322.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 572.00 | | 3 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 519.00 | 542 638.00 | | 329 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 363.00 | 920 725.00 | | 768 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 968.00 | 1 437 087.00 | | 1 196 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 338.00 | | 1 262 338.00 | 1 262 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 338.00 | | 1 262 338.00 | 1 262 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 1 186.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 1 186.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 1 186.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 646.00 | -10 751.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 736.00 | 1 689 810.00 | | 1 594 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 538.00 | 1 679 239.00 | | 1 570 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | 10 572.00 | | 24 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 782.00 | | 136 459.00 | 103 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 125.00 | 15 889.00 | 234 477.00 | -10 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 125.00 | 7 289.00 | 194 327.00 | -10 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | | 24 790.00 | 23 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 822.00 | | 111 669.00 | 79 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 125.00 | | | -10 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 500.00 | 33 553.00 | 15 889.00 | 67 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 960.00 | 19 315.00 | 8 600.00 | 23 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 540.00 | 14 238.00 | 7 289.00 | 43 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 764.00 | 150 905.00 | 262 860.00 | 392 764.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 75 227.00 | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 75 227.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 198.00 | 226 131.00 | 262 860.00 | 393 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 131.00 | 262 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
UX Autres créances clients | 628 468.00 | 628 468.00 | | 628 468.00 |
VB T. V. A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 108.00 | 669 108.00 | | 669 108.00 |
VW T.V.A. | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 363.00 | 768 363.00 | | 768 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |