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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 445.00 | 19 830.00 | 8 615.00 | 28 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 23 710.00 | 17 542.00 | 41 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 782.00 | 67 500.00 | 36 282.00 | 103 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 140.00 | 434.00 | 481 706.00 | 482 140.00 |
BZ Autres créances | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CF Disponibilités | 877 967.00 | | 877 967.00 | 877 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 239.00 | 434.00 | 1 400 805.00 | 1 401 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 021.00 | 67 935.00 | 1 437 087.00 | 1 505 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
DP Provisions pour risques | 278 764.00 | | | 278 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 764.00 | | | 392 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 638.00 | | | 542 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 725.00 | | | 920 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 087.00 | | | 1 437 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 725.00 | | | 920 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 376.00 | | 1 398 376.00 | 1 398 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 376.00 | | 1 398 376.00 | 1 398 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 810.00 | | | 1 689 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 239.00 | | | 1 679 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 822.00 | | 20 234.00 | 113 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 274.00 | 103 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 557.00 | 23 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 79 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 304.00 | | 20 234.00 | 63 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 503.00 | 12 271.00 | 30 274.00 | 85 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 825.00 | 2 693.00 | 26 557.00 | 47 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | 9 578.00 | 3 716.00 | 37 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 470.00 | 271 845.00 | 233 552.00 | 354 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 354 470.00 | 272 279.00 | 233 552.00 | 354 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 279.00 | 233 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 638.00 | 542 638.00 | | 542 638.00 |
UX Autres créances clients | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VP Divers | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 272.00 | 523 272.00 | | 523 272.00 |
VW T.V.A. | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 725.00 | 920 725.00 | | 920 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
ST Autres comptes | 359 641.00 | | | 359 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
YT Sous‐traitance | 441 637.00 | | | 441 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 074.00 | | | 204 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
ZE Dividendes | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 074.00 | | | 935 074.00 |