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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 347.00 | 612.00 | 7 958.00 |
AP Constructions | 83 179.00 | 76 832.00 | 6 347.00 | 83 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 810.00 | 51 940.00 | 9 871.00 | 61 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 454.00 | 126 616.00 | 6 838.00 | 133 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 417.00 | 262 734.00 | 23 683.00 | 286 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BT Marchandises | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 55 298.00 | | 55 297.00 | 55 298.00 |
CF Disponibilités | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 679.00 | 262 734.00 | 145 945.00 | 408 679.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -344 436.00 | -323 687.00 | | -344 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | -20 749.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | -289 720.00 | -315 509.00 | | -289 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 812.00 | 13 597.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 346.00 | 73 667.00 | | 65 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 80 216.00 | | 76 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 764.00 | 243 503.00 | | 240 764.00 |
EA Autres dettes | 45 990.00 | 40 830.00 | | 45 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 665.00 | 451 813.00 | | 435 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 945.00 | 136 304.00 | | 145 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
FG Production vendue services | 1 365 411.00 | | 1 365 411.00 | 1 365 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 360.00 | | 1 386 360.00 | 1 386 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | 15 129.00 | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | 15 129.00 | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 940.00 | 7 988.00 | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 7 988.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 299.00 | 7 141.00 | | -11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 008.00 | 1 230 439.00 | | 1 412 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 219.00 | 1 251 188.00 | | 1 386 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | -20 749.00 | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 084.00 | | 8 918.00 | 293 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 585.00 | 286 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 278 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 835.00 | | 1 386.00 | 7 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 234.00 | | 7 533.00 | 285 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 970.00 | 7 349.00 | 15 585.00 | 270 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 774.00 | 1 262.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 135.00 | 6 575.00 | 14 323.00 | 263 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 665.00 | 435 665.00 | | 435 665.00 |