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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AP Constructions | 81 353.00 | 76 277.00 | 5 076.00 | 81 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 617.00 | 37 493.00 | 26 124.00 | 63 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 990.00 | 118 369.00 | 9 621.00 | 127 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 933.00 | 240 098.00 | 40 836.00 | 280 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
CF Disponibilités | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 752.00 | 240 098.00 | 182 654.00 | 422 752.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 915.00 | 25 916.00 | | 25 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -318 647.00 | -344 436.00 | | -318 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 671.00 | 25 789.00 | | 117 671.00 |
DL TOTAL (I) | -172 050.00 | -289 720.00 | | -172 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 430.00 | 6 812.00 | | 12 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 291.00 | 65 346.00 | | 53 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 76 751.00 | | 43 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 473.00 | 240 764.00 | | 203 473.00 |
EA Autres dettes | 41 995.00 | 45 990.00 | | 41 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 704.00 | 435 665.00 | | 354 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 654.00 | 145 945.00 | | 182 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 417.00 | | 27 206.00 | 286 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 280 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 690.00 | 272 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 444.00 | | 27 206.00 | 278 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 734.00 | 10 053.00 | 32 690.00 | 262 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 612.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 388.00 | 9 441.00 | 32 690.00 | 255 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 430.00 | 2 729.00 | 9 701.00 | 12 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 704.00 | 345 003.00 | 9 701.00 | 354 704.00 |