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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 586.00 | 210.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 70 213.00 | 68 949.00 | 1 264.00 | 70 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 970.00 | 37 632.00 | 15 337.00 | 52 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 501.00 | 85 358.00 | 65 143.00 | 150 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 494.00 | 194 525.00 | 81 969.00 | 276 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 832.00 | 194 525.00 | 185 307.00 | 379 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -329 713.00 | -228 242.00 | | -329 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 369.00 | -101 471.00 | | -71 369.00 |
DL TOTAL (I) | -372 155.00 | -300 786.00 | | -372 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 175.00 | 91 573.00 | | 148 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549.00 | 43 179.00 | | 36 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 112 050.00 | | 75 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 533.00 | 250 221.00 | | 297 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 462.00 | 497 023.00 | | 557 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 307.00 | 196 237.00 | | 185 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 875.00 | | 2 659.00 | 311 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 040.00 | 276 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 040.00 | 273 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 064.00 | | 2 659.00 | 309 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 411.00 | 33 154.00 | 38 040.00 | 199 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 825.00 | 33 154.00 | 38 040.00 | 196 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 175.00 | 103 793.00 | 44 382.00 | 148 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VP Divers | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 462.00 | 513 080.00 | 44 382.00 | 557 462.00 |