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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 7 958.00 | 210.00 | 8 168.00 |
AP Constructions | 81 353.00 | 77 547.00 | 3 806.00 | 81 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 538.00 | 45 311.00 | 29 227.00 | 74 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 819.00 | 129 939.00 | 27 879.00 | 157 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 893.00 | 260 757.00 | 61 136.00 | 321 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BT Marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CF Disponibilités | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 744.00 | | 162 744.00 | 162 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 638.00 | 260 757.00 | 223 881.00 | 484 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -200 977.00 | -318 647.00 | | -200 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 265.00 | 117 671.00 | | -27 265.00 |
DL TOTAL (I) | -199 315.00 | -172 050.00 | | -199 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 752.00 | 12 430.00 | | 30 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 53 291.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 021.00 | 43 515.00 | | 98 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 621.00 | 203 473.00 | | 207 621.00 |
EA Autres dettes | 33 933.00 | 41 995.00 | | 33 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 196.00 | 354 704.00 | | 423 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 881.00 | 182 654.00 | | 223 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 933.00 | | 40 960.00 | 280 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | 210.00 | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 960.00 | | 40 750.00 | 272 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 098.00 | 20 659.00 | | 240 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 139.00 | 20 659.00 | | 232 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 752.00 | 7 830.00 | 22 923.00 | 30 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 196.00 | 400 273.00 | 22 923.00 | 423 196.00 |