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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 586.00 | 210.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 81 353.00 | 78 818.00 | 2 535.00 | 81 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 845.00 | 39 667.00 | 21 179.00 | 60 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 865.00 | 78 340.00 | 88 525.00 | 166 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 875.00 | 199 411.00 | 112 464.00 | 311 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BT Marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 648.00 | 199 411.00 | 196 237.00 | 395 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -228 242.00 | -200 977.00 | | -228 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 471.00 | -27 265.00 | | -101 471.00 |
DL TOTAL (I) | -300 786.00 | -199 315.00 | | -300 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 573.00 | 30 752.00 | | 91 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 179.00 | 52 868.00 | | 43 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 98 021.00 | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 663.00 | 207 621.00 | | 204 663.00 |
EA Autres dettes | 45 558.00 | 33 933.00 | | 45 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 023.00 | 423 196.00 | | 497 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 237.00 | 223 881.00 | | 196 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 893.00 | | 102 965.00 | 321 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 983.00 | 311 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 373.00 | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 610.00 | 309 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 710.00 | | 102 965.00 | 313 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 757.00 | 31 994.00 | 93 340.00 | 260 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | 5 373.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 798.00 | 31 994.00 | 87 967.00 | 252 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
UX Autres créances clients | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 573.00 | 23 398.00 | 68 175.00 | 91 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VW T.V.A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 023.00 | 428 848.00 | 68 175.00 | 497 023.00 |