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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 929.00 | 1 211.00 | 4 140.00 |
AP Constructions | 70 213.00 | 69 535.00 | 678.00 | 70 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 794.00 | 45 144.00 | 10 650.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 248.00 | 99 237.00 | 56 011.00 | 155 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 409.00 | 216 845.00 | 68 564.00 | 285 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CF Disponibilités | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 175.00 | 216 845.00 | 148 330.00 | 365 175.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DH Report à nouveau | -401 082.00 | -329 713.00 | | -401 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | -71 369.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | -357 447.00 | -372 155.00 | | -357 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 382.00 | 148 175.00 | | 124 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 384.00 | 36 549.00 | | 33 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 975.00 | 75 205.00 | | 83 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 036.00 | 297 533.00 | | 264 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 777.00 | 557 462.00 | | 505 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 330.00 | 185 307.00 | | 148 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 494.00 | | 24 237.00 | 276 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 321.00 | 285 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 321.00 | 281 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 1 344.00 | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 683.00 | | 22 893.00 | 273 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 525.00 | 32 338.00 | 10 017.00 | 194 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 343.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 939.00 | 31 994.00 | 10 017.00 | 191 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
UX Autres créances clients | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 382.00 | 32 383.00 | 91 999.00 | 124 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 777.00 | 413 778.00 | 91 999.00 | 505 777.00 |