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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 858.00 | 34 022.00 | 3 836.00 | 37 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 783.00 | 376 347.00 | 41 436.00 | 417 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 132.00 | 416 645.00 | 84 487.00 | 501 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 162.00 | | 206 162.00 | 206 162.00 |
BN En cours de production de biens | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 240.00 | 1 910.00 | 328 329.00 | 330 240.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 005.00 | 1 910.00 | 680 095.00 | 682 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 137.00 | 418 555.00 | 764 582.00 | 1 183 137.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 391 590.00 | 505 792.00 | | 391 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 50 798.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 459 345.00 | 622 590.00 | | 459 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 667.00 | 24 989.00 | | 21 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 003.00 | 1 817.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 95 509.00 | | 111 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 617.00 | 138 710.00 | | 133 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 237.00 | 261 025.00 | | 305 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 582.00 | 890 615.00 | | 764 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 095.00 | | | 501 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 604.00 | | | 455 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 298.00 | 23 733.00 | 12 386.00 | 405 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 722.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 744.00 | 23 011.00 | 12 386.00 | 399 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 314.00 | 11 995.00 | 9 319.00 | 21 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 076.00 | 387 986.00 | 90.00 | 388 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 234.00 | 271 915.00 | 9 319.00 | 281 234.00 |