| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 031.00 | 12 913.00 | 1 118.00 | 14 031.00 |
AH Fonds commercial | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 624.00 | 46 840.00 | 10 784.00 | 57 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 358.00 | 360 136.00 | 75 221.00 | 435 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 229.00 | 419 890.00 | 126 339.00 | 546 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 091.00 | 12 672.00 | 363 418.00 | 376 091.00 |
BN En cours de production de biens | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 990.00 | 7 931.00 | 235 058.00 | 242 990.00 |
BZ Autres créances | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CF Disponibilités | 130 674.00 | | 130 674.00 | 130 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 073.00 | 20 604.00 | 843 469.00 | 864 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 301.00 | 440 494.00 | 969 807.00 | 1 410 301.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 439.00 | 310 049.00 | | 197 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 936.00 | -82 610.00 | | 108 936.00 |
DL TOTAL (I) | 372 375.00 | 293 439.00 | | 372 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 758.00 | 281 873.00 | | 217 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 244.00 | 2 836.00 | | 42 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 989.00 | 164 758.00 | | 207 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 319.00 | 98 952.00 | | 119 319.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 635.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 433.00 | 549 054.00 | | 597 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 807.00 | 842 493.00 | | 969 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 323.00 | 341 073.00 | | 412 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 197.00 | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 303.00 | | 22 419.00 | 581 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 493.00 | 546 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 173.00 | 492 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 736.00 | | 22 419.00 | 527 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 394.00 | 36 669.00 | 57 173.00 | 440 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 2 585.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 065.00 | 34 084.00 | 57 173.00 | 430 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 958.00 | | | 76 958.00 |