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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 028.00 | 36 593.00 | 5 434.00 | 42 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 520.00 | 377 036.00 | 50 485.00 | 427 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 039.00 | 419 905.00 | 95 135.00 | 515 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 146.00 | | 228 146.00 | 228 146.00 |
BN En cours de production de biens | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 211.00 | 2 505.00 | 462 706.00 | 465 211.00 |
BZ Autres créances | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 676.00 | 2 505.00 | 863 171.00 | 865 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 716.00 | 422 410.00 | 958 306.00 | 1 380 716.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 393 345.00 | 391 590.00 | | 393 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 754.00 | 1 755.00 | | 119 754.00 |
DL TOTAL (I) | 579 099.00 | 459 345.00 | | 579 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 902.00 | 21 667.00 | | 53 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 14 000.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 24 003.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 675.00 | 111 950.00 | | 150 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 317.00 | 133 617.00 | | 145 317.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 227.00 | 305 237.00 | | 373 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 306.00 | 764 582.00 | | 958 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 579.00 | 271 915.00 | | 351 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 289.00 | 352.00 | | 19 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 132.00 | | | 501 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 640.00 | | | 455 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 645.00 | 20 030.00 | 16 770.00 | 416 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 369.00 | 20 030.00 | 16 770.00 | 410 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 465 211.00 | | | 465 211.00 |
VP Divers | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 895.00 | 516 805.00 | 90.00 | 516 895.00 |