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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 223.00 | 41 625.00 | 6 598.00 | 48 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 845.00 | 384 389.00 | 74 456.00 | 458 845.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 958.00 | 432 289.00 | 125 669.00 | 557 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
BN En cours de production de biens | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 683.00 | 6 905.00 | 486 778.00 | 493 683.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 350.00 | 6 905.00 | 936 444.00 | 943 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 308.00 | 439 195.00 | 1 062 113.00 | 1 501 308.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 443 838.00 | 473 099.00 | | 443 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 577.00 | -29 261.00 | | 110 577.00 |
DL TOTAL (I) | 620 415.00 | 509 838.00 | | 620 415.00 |
DP Provisions pour risques | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 247.00 | 32 643.00 | | 44 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 884.00 | 207 830.00 | | 215 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 796.00 | 141 475.00 | | 147 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 023.00 | 23 378.00 | | 14 023.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 111.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 579.00 | 413 931.00 | | 433 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 113.00 | 923 769.00 | | 1 062 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 350.00 | 398 451.00 | | 414 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 472.00 | | 49 244.00 | 528 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 758.00 | 557 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 758.00 | 512 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 981.00 | | 49 244.00 | 482 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 486.00 | 26 562.00 | 19 758.00 | 425 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 210.00 | 26 562.00 | 19 758.00 | 419 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 884.00 | 215 884.00 | | 215 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493 683.00 | 493 683.00 | | 493 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 214.00 | 24 986.00 | 19 229.00 | 44 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 282.00 | 532 192.00 | 90.00 | 532 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 579.00 | 414 350.00 | 19 229.00 | 433 579.00 |