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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 031.00 | 10 328.00 | 3 703.00 | 14 031.00 |
AH Fonds commercial | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 744.00 | 43 183.00 | 8 561.00 | 51 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 992.00 | 386 882.00 | 89 110.00 | 475 992.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 303.00 | 440 394.00 | 140 909.00 | 581 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 145.00 | | 341 145.00 | 341 145.00 |
BN En cours de production de biens | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 147.00 | 7 433.00 | 239 714.00 | 247 147.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CF Disponibilités | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 017.00 | 7 433.00 | 701 584.00 | 709 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 319.00 | 447 827.00 | 842 493.00 | 1 290 319.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 310 049.00 | 484 415.00 | | 310 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 610.00 | 55 634.00 | | -82 610.00 |
DL TOTAL (I) | 293 439.00 | 606 049.00 | | 293 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 873.00 | 337 576.00 | | 281 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836.00 | 51.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 758.00 | 207 464.00 | | 164 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 952.00 | 132 119.00 | | 98 952.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 3 312.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 054.00 | 682 450.00 | | 549 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 493.00 | 1 325 499.00 | | 842 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 073.00 | 413 887.00 | | 341 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 669.00 | | 29 051.00 | 586 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 418.00 | 581 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 418.00 | 527 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 394.00 | | 1 755.00 | 51 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 858.00 | | 27 296.00 | 534 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 647.00 | 35 494.00 | 33 747.00 | 438 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 2 064.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 382.00 | 33 430.00 | 33 747.00 | 430 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 247 147.00 | 247 147.00 | | 247 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 677.00 | 76 531.00 | 205 146.00 | 281 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 434.00 | 302 024.00 | 410.00 | 302 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 218.00 | 341 073.00 | 205 146.00 | 546 218.00 |