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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AH Fonds commercial | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 763.00 | 39 165.00 | 5 598.00 | 44 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 218.00 | 380 045.00 | 58 173.00 | 438 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 472.00 | 425 486.00 | 102 987.00 | 528 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 306.00 | | 294 306.00 | 294 306.00 |
BN En cours de production de biens | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 635.00 | 7 836.00 | 363 799.00 | 371 635.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 618.00 | 7 836.00 | 820 783.00 | 828 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 091.00 | 433 322.00 | 923 769.00 | 1 357 091.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 473 099.00 | 393 345.00 | | 473 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 261.00 | 119 754.00 | | -29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 509 838.00 | 579 099.00 | | 509 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 643.00 | 53 902.00 | | 32 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 494.00 | 1 620.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 830.00 | 150 675.00 | | 207 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 475.00 | 145 317.00 | | 141 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 20 413.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 931.00 | 373 227.00 | | 413 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 769.00 | 958 306.00 | | 923 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 451.00 | 353 199.00 | | 398 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 608.00 | 19 289.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 039.00 | | 27 652.00 | 515 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 219.00 | 528 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 219.00 | 482 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 548.00 | | 27 652.00 | 469 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 905.00 | 19 801.00 | 14 219.00 | 419 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 629.00 | 19 801.00 | 14 219.00 | 413 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 830.00 | 207 830.00 | | 207 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 371 635.00 | | | 371 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 034.00 | 12 048.00 | 7 986.00 | 20 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VP Divers | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 967.00 | 455 877.00 | 90.00 | 455 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 437.00 | 398 451.00 | 7 986.00 | 406 437.00 |