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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 857.00 | 78 383.00 | 19 474.00 | 97 857.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 3 578.00 | 1 194.00 | 2 384.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 458.00 | 164 618.00 | 46 840.00 | 211 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 494.00 | 355 060.00 | 150 434.00 | 505 494.00 |
BP En cours de production de services | 202 255.00 | | 202 255.00 | 202 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 857.00 | 198 862.00 | 426 995.00 | 625 857.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CF Disponibilités | 465 040.00 | | 465 040.00 | 465 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 353.00 | 198 862.00 | 1 127 490.00 | 1 326 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 847.00 | 553 923.00 | 1 277 924.00 | 1 831 847.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | 19 805.00 | 6 800.00 | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779 638.00 | 772 702.00 | | 779 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | 6 936.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 795 571.00 | 788 438.00 | | 795 571.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DO TOTAL (II) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708.00 | 6 575.00 | | 3 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 161.00 | 204 451.00 | | 226 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 923.00 | 256 451.00 | | 218 923.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 200.00 | 476 540.00 | | 457 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 924.00 | 1 290 132.00 | | 1 277 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 815.00 | | 1 402 815.00 | 1 402 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 815.00 | | 1 402 815.00 | 1 402 815.00 |
FM Production stockée | | | 89 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 6 026.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 8 353.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | -2 328.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 592.00 | 1 568 358.00 | | 1 511 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 459.00 | 1 561 421.00 | | 1 504 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | 6 936.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 252.00 | | 32 249.00 | 476 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 505 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 215 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 284.00 | | 25 759.00 | 192 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 466.00 | | 6 490.00 | 147 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 549.00 | 28 652.00 | 3 007.00 | 218 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 532.00 | 17 850.00 | | 60 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 017.00 | 10 801.00 | 3 007.00 | 158 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 850.00 | 17 013.00 | | 181 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 136.00 | 65 593.00 | | 244 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 136.00 | 65 593.00 | | 244 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 013.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708.00 | 2 956.00 | 751.00 | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 409.00 | 659 058.00 | 127 351.00 | 786 409.00 |
VW T.V.A. | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 200.00 | 456 449.00 | 751.00 | 457 200.00 |