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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 739.00 | 128 211.00 | 13 527.00 | 141 739.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 14 905.00 | 3 524.00 | 11 382.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 446.00 | 224 156.00 | 53 290.00 | 277 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 646.00 | 484 451.00 | 160 195.00 | 644 646.00 |
BP En cours de production de services | 203 006.00 | | 203 006.00 | 203 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 515.00 | 52 450.00 | 957 065.00 | 1 009 515.00 |
BZ Autres créances | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CF Disponibilités | 454 142.00 | | 454 142.00 | 454 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 726.00 | 52 450.00 | 1 713 276.00 | 1 765 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 372.00 | 536 901.00 | 1 873 471.00 | 2 410 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | 19 805.00 | 6 800.00 | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 982 346.00 | 931 074.00 | | 982 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | 101 272.00 | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 496.00 | 1 041 146.00 | | 1 008 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 7 062.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 589.00 | 280 716.00 | | 319 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 898.00 | 491 988.00 | | 466 898.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | 45 647.00 | | 20 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 835.00 | 27 299.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 999.00 | 852 712.00 | | 852 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 471.00 | 1 893 857.00 | | 1 873 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 649.00 | 852 712.00 | | 837 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 945 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 945 099.00 | |
FM Production stockée | | | 111 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 947.00 | 2 454.00 | | 15 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 947.00 | 22 700.00 | | -15 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 28 112.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 503.00 | 1 969 609.00 | | 2 073 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 153.00 | 1 868 337.00 | | 2 056 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 350.00 | 101 272.00 | | 17 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 745.00 | | 49 031.00 | 597 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 171 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 644 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 292 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 546.00 | | 5 839.00 | 174 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 700.00 | | 36 493.00 | 257 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 499.00 | | 6 700.00 | 165 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 645.00 | 37 247.00 | | 318 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 319.00 | 13 892.00 | | 114 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 326.00 | 23 354.00 | | 204 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 309.00 | 6 700.00 | | 174 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 309.00 | 18 675.00 | | 174 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 589.00 | 319 589.00 | | 319 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 946 737.00 | 946 737.00 | | 946 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 639.00 | 11 289.00 | 15 350.00 | 26 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 882.00 | 1 108 578.00 | 145 304.00 | 1 253 882.00 |
VW T.V.A. | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 999.00 | 837 649.00 | 15 350.00 | 852 999.00 |