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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 255.00 | 97 927.00 | 27 328.00 | 125 255.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 3 578.00 | 1 677.00 | 1 901.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 569.00 | 181 719.00 | 50 850.00 | 232 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 450.00 | 397 635.00 | 161 815.00 | 559 450.00 |
BP En cours de production de services | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 363.00 | 52 450.00 | 582 913.00 | 635 363.00 |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 642 002.00 | | 642 002.00 | 642 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 933.00 | 52 450.00 | 1 369 483.00 | 1 421 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 383.00 | 450 085.00 | 1 531 298.00 | 1 981 383.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | 19 805.00 | 6 800.00 | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 770.00 | 779 638.00 | | 786 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 304.00 | 7 132.00 | | 144 304.00 |
DL TOTAL (I) | 939 874.00 | 795 571.00 | | 939 874.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DO TOTAL (II) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 3 708.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 440.00 | 226 161.00 | | 198 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 365.00 | 218 923.00 | | 354 365.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 270.00 | 457 200.00 | | 566 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 298.00 | 1 277 924.00 | | 1 531 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 270.00 | 456 449.00 | | 566 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 809 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 975.00 | |
FM Production stockée | | | -84 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 128.00 | |
GE Autres charges | | | 149 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 589.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 2 718.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 999.00 | 1 511 592.00 | | 1 891 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 695.00 | 1 504 459.00 | | 1 747 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 304.00 | 7 132.00 | | 144 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 494.00 | | 53 956.00 | 505 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 503.00 | | 27 398.00 | 136 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 036.00 | | 21 111.00 | 215 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 956.00 | | 5 447.00 | 153 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 194.00 | 37 128.00 | | 244 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 383.00 | 19 544.00 | | 78 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 811.00 | 17 584.00 | | 165 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 572 585.00 | | | 572 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 918.00 | 662 121.00 | 132 798.00 | 794 918.00 |
VW T.V.A. | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 270.00 | 566 270.00 | | 566 270.00 |