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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 900.00 | 114 319.00 | 21 581.00 | 135 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 8 386.00 | 2 210.00 | 6 176.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 473.00 | 202 116.00 | 45 358.00 | 247 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 054.00 | 102 054.00 | | 102 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 745.00 | 440 504.00 | 157 241.00 | 597 745.00 |
BP En cours de production de services | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 549.00 | 52 450.00 | 1 034 099.00 | 1 086 549.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 582 091.00 | | 582 091.00 | 582 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 067.00 | 52 450.00 | 1 736 617.00 | 1 789 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 812.00 | 492 954.00 | 1 893 857.00 | 2 386 812.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | 19 805.00 | 6 800.00 | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 931 074.00 | 786 770.00 | | 931 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 272.00 | 144 304.00 | | 101 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 146.00 | 939 874.00 | | 1 041 146.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 25 154.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 8 408.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 716.00 | 198 440.00 | | 280 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 988.00 | 354 365.00 | | 491 988.00 |
EA Autres dettes | 45 647.00 | 4 305.00 | | 45 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 712.00 | 566 270.00 | | 852 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 857.00 | 1 531 298.00 | | 1 893 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 712.00 | 566 270.00 | | 852 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 671.00 | | 1 959 671.00 | 1 959 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 671.00 | | 1 959 671.00 | 1 959 671.00 |
FM Production stockée | | | -26 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 460.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 700.00 | -460.00 | | 22 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 9 954.00 | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 609.00 | 1 891 999.00 | | 1 969 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 337.00 | 1 747 695.00 | | 1 868 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 272.00 | 144 304.00 | | 101 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 450.00 | | 38 295.00 | 559 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 901.00 | | 10 646.00 | 163 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 147.00 | | 21 553.00 | 236 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 403.00 | | 6 097.00 | 159 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 322.00 | 37 323.00 | | 281 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 927.00 | 16 393.00 | | 97 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 396.00 | 20 930.00 | | 183 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 763.00 | 5 547.00 | | 168 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 763.00 | 5 547.00 | | 168 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 716.00 | 280 716.00 | | 280 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 771.00 | | | 1 023 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751.00 | | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 218.00 | 1 115 324.00 | 138 894.00 | 1 254 218.00 |
VW T.V.A. | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 712.00 | 852 712.00 | | 852 712.00 |